京沪高铁资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 105.69亿 73.56亿 53.39亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 17.00亿 17.05亿 2.49亿
应收票据
应收账款 17.00亿 17.05亿 2.49亿
应收款项融资
预付款项 2.96万 10.70万 2.39万
其他应收款 4.12亿 6.61亿 3.59亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9524.81万 1.12亿 1.02亿
流动资产合计 127.75亿 98.35亿 60.49亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2200.59亿 2225.31亿 2237.97亿
在建工程 3.57亿 8587.31万 8587.31万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3559.89万 3308.89万 3310.14万
无形资产 584.86亿 577.03亿 578.60亿
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 157.32万 44.41万 165.00元
其他非流动资产 7.20亿 8.24亿 7.20亿
非流动资产合计 2796.60亿 2811.78亿 2824.96亿
资产合计 2924.35亿 2910.12亿 2885.45亿
流动负债
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13.44亿 9.89亿 7.99亿
预收款项 2285.71万 2285.71万 2285.71万
合同负债 5.34亿 2.18亿 1.40亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 504.48万 501.09万 345.49万
应交税费 15.27亿 10.01亿 6253.25万
其他应付款 42.00亿 30.05亿 35.79亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 105.17亿 47.93亿 46.97亿
其他流动负债
流动负债合计 181.50亿 100.35亿 93.03亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 581.24亿 708.64亿 713.34亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 319.66万 177.63万
长期应付款 8526.00万 8526.00万 8526.00万
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2.56亿 2.59亿 2.61亿
其他非流动负债 2.92亿 2.82亿 2.82亿
非流动负债合计 587.61亿 714.93亿 719.62亿
负债合计 769.11亿 815.27亿 812.65亿
所有者权益
实收资本(或股本) 491.06亿 491.06亿 491.06亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1225.96亿 1225.96亿 1225.96亿
减:库存股
其他综合收益
专项储备 2.86亿 2.18亿 1.56亿
盈余公积 53.80亿 53.80亿 53.80亿
一般风险准备
未分配利润 151.13亿 89.85亿 67.59亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 1924.81亿 1862.86亿 1839.97亿
少数股东权益 230.43亿 232.00亿 232.82亿
所有者权益(或股东权益)合计 2155.24亿 2094.85亿 2072.80亿
负债和所有者权益合计 2924.35亿 2910.12亿 2885.45亿