| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
1883.07亿 |
1712.05亿 |
2364.22亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 354.10亿
| 362.41亿
| 349.44亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
2264.13亿 |
1722.33亿 |
586.11亿 |
| 拆入资金净增加额 |
55.85亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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1456.26亿 |
692.94亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
210.21亿 |
222.98亿 |
34.38亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5725.13亿
| 5636.99亿
| 4030.70亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 2658.35亿
| 2210.90亿
| 1516.18亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
24.81亿 |
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2500.00万 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1195.09亿 |
915.46亿 |
285.83亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208.50亿
| 160.54亿
| 76.84亿
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| 支付的各项税费 |
280.74亿 |
229.47亿 |
55.95亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 239.32亿
| 1084.64亿
| 1880.77亿
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| 经营活动现金流出小计 |
5761.27亿 |
4855.80亿 |
4196.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36.14亿
| 781.19亿
| -165.43亿
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| 收回投资收到的现金 |
10592.89亿 |
7107.99亿 |
1451.72亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
625.65亿 |
480.57亿 |
163.82亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4300.00万 |
5.57亿 |
4900.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11218.97亿 |
7594.13亿 |
1616.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.54亿
| 34.52亿
| 7.62亿
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| 投资支付的现金 |
13225.68亿 |
10089.14亿 |
2283.98亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13277.22亿 |
10123.66亿 |
2291.60亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2058.25亿
| -2529.53亿
| -675.57亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
12595.29亿 |
10139.50亿 |
2944.95亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10202.56亿 |
8379.83亿 |
2312.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
160.70亿 |
338.18亿 |
71.79亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.56亿
| 22.79亿
| 8.58亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
10635.10亿 |
8740.80亿 |
2392.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1960.19亿
| 1398.70亿
| 552.50亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6.58亿 |
11.59亿 |
-4.92亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127.62亿
| -338.05亿
| -293.42亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1366.64亿
| 1366.64亿
| 1366.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1239.02亿
| 1028.59亿
| 1073.22亿
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