| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
531.76亿 |
1280.69亿 |
1111.31亿 |
586.49亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 13.65亿
| 276.60亿
| 4.70亿
| 17.17亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
95.86亿 |
319.74亿 |
227.67亿 |
65.81亿 |
| 拆入资金净增加额 |
9547.40万 |
40.56亿 |
15.46亿 |
42.33亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
60.15亿 |
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27.18亿 |
12.53亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.84亿 |
14.91亿 |
14.92亿 |
7321.10万 |
| 经营活动现金流入小计 | 796.55亿
| 1932.49亿
| 1401.26亿
| 725.05亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 651.25亿
| 1383.67亿
| 1034.31亿
| 564.96亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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55.32亿 |
48.80亿 |
22.67亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
38.59亿 |
152.21亿 |
96.79亿 |
27.43亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.36亿
| 30.08亿
| 24.73亿
| 14.89亿
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| 支付的各项税费 |
14.02亿 |
50.15亿 |
40.04亿 |
11.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.01亿
| 24.57亿
| 31.25亿
| 9.01亿
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| 经营活动现金流出小计 |
806.30亿 |
2170.03亿 |
1808.30亿 |
930.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.75亿
| -237.54亿
| -407.05亿
| -205.88亿
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| 收回投资收到的现金 |
224.96亿 |
985.62亿 |
835.25亿 |
283.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
28.96亿 |
101.57亿 |
89.49亿 |
27.81亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
644.70万 |
1.08亿 |
1254.10万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
253.98亿 |
1088.27亿 |
924.87亿 |
310.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 850.50万
| 2.07亿
| 1.04亿
| 2611.70万
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| 投资支付的现金 |
124.42亿 |
1167.45亿 |
817.54亿 |
380.78亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
124.50亿 |
1169.52亿 |
818.57亿 |
381.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 129.47亿
| -81.25亿
| 106.30亿
| -70.23亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
807.43亿 |
2456.17亿 |
1888.95亿 |
589.47亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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2455.70亿 |
1696.00亿 |
602.70亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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40.43亿 |
34.89亿 |
1.01亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2.32亿
| 6844.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
586.74亿 |
2499.17亿 |
1733.21亿 |
604.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 220.70亿
| -43.00亿
| 155.74亿
| -14.93亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3193.70万 |
7080.10万 |
5.69亿 |
-2.45亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 340.10亿
| -361.09亿
| -139.32亿
| -293.49亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 405.20亿
| 766.29亿
| 766.29亿
| 766.29亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 745.30亿
| 405.20亿
| 626.97亿
| 472.80亿
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