中国石油现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 32504.00亿 23872.28亿 8010.94亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 839.49亿 633.99亿 335.48亿
经营活动现金流入小计 33343.49亿 24506.27亿 8346.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金 21662.34亿 15947.60亿 5703.40亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1733.22亿 1098.39亿 350.67亿
支付的各项税费 4146.17亿 3156.72亿 763.12亿
支付其他与经营活动有关的现金 1235.80亿 893.56亿 265.41亿
经营活动现金流出小计 28777.53亿 21096.27亿 7082.60亿
经营活动产生的现金流量净额 4565.96亿 3410.00亿 1263.82亿
收回投资收到的现金 760.68亿 436.06亿 9.10亿
取得投资收益收到的现金 187.39亿 136.04亿 21.01亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 9.53亿 6.97亿 1.65亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.71亿 1.52亿 200.00万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 959.31亿 580.59亿 31.78亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2825.19亿 1751.75亿 508.97亿
投资支付的现金 684.26亿 479.80亿 232.34亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7.75亿 1.83亿 1800.00万
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3517.20亿 2233.38亿 741.49亿
投资活动产生的现金流量净额 -2557.89亿 -1652.79亿 -709.71亿
吸收投资收到的现金 45.92亿 4.14亿 4000.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 45.92亿 4.14亿 4000.00万
取得借款收到的现金 6388.26亿 4931.76亿 2004.02亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6434.18亿 4935.90亿 2004.42亿
偿还债务所支付的现金 6746.41亿 5232.37亿 1959.13亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1063.04亿 938.08亿 50.72亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 90.85亿 72.54亿 3.85亿
支付其他与筹资活动有关的现金 90.45亿 91.38亿 30.95亿
筹资活动现金流出小计 7899.90亿 6261.83亿 2040.80亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1465.72亿 -1325.93亿 -36.38亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35.76亿 31.87亿 -7.20亿
五、现金及现金等价物净增加额 578.11亿 463.15亿 510.53亿
加:期初现金及现金等价物余额 1911.90亿 1911.90亿 1911.90亿
六、期末现金及现金等价物余额 2490.01亿 2375.05亿 2422.43亿