| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.71亿 |
3.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
74.33万 |
0.29万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6745.02万 |
1645.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.39亿
| 3.73亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.55亿
| 4.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.50亿
| 1.20亿
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| 支付的各项税费 |
5665.29万 |
2031.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7796.59万
| 3053.54万
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| 经营活动现金流出小计 |
16.39亿 |
6.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.52万
| -2.59亿
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| 收回投资收到的现金 |
14.37亿 |
5696.98万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.20亿 |
7909.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.59万 |
0.37万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12.37亿
| 8.44亿
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| 投资活动现金流入小计 |
27.93亿 |
9.80亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1336.06万
| 725.31万
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| 投资支付的现金 |
26.48亿 |
7.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16.49亿
| 7.08亿
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| 投资活动现金流出小计 |
43.10亿 |
14.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.17亿
| -4.35亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
65.94万 |
54.48万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.20亿 |
0.71万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 866.68万
| 365.16万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.29亿 |
420.34万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.29亿
| -420.34万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
421.11万 |
208.67万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17.42亿
| -6.96亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23.39亿
| 23.39亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.97亿
| 16.43亿
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