正泰电器资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 90.13亿 87.21亿 133.57亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2746.91万 3721.81万 1268.49万
衍生金融资产
应收款项 190.51亿 182.83亿 168.51亿
应收票据 21.86亿 27.44亿 21.28亿
应收账款 168.65亿 155.39亿 147.22亿
应收款项融资 3299.88万 2.91亿 3695.19万
预付款项 20.71亿 19.12亿 18.76亿
其他应收款 32.20亿 32.57亿 33.91亿
其中:应收利息
应收股利 3.30亿 7.73亿
买入返售金融资产
存货 321.40亿 208.01亿 224.77亿
合同资产 4.84亿 3.45亿 3.30亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9.74亿 6.43亿 13.50亿
流动资产合计 670.13亿 542.91亿 596.82亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 6.74亿 6.35亿 6.24亿
长期股权投资 57.31亿 53.25亿 52.36亿
其他权益工具投资 16.56亿 13.41亿 12.90亿
其他非流动金融资产 22.25亿 12.35亿 11.78亿
投资性房地产 2.82亿 2.46亿 2.51亿
固定资产 287.56亿 279.95亿 271.36亿
在建工程 18.07亿 35.74亿 35.10亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11.37亿 14.28亿 14.76亿
无形资产 9.24亿 7.39亿 5.91亿
开发支出
商誉 5.30亿 1.41亿 1.41亿
长期待摊费用 2.58亿 2.29亿 2.28亿
递延所得税资产 8.78亿 5.79亿 6.25亿
其他非流动资产 32.28亿 20.60亿 23.66亿
非流动资产合计 480.88亿 455.27亿 446.52亿
资产合计 1151.00亿 998.18亿 1043.34亿
流动负债
短期借款 40.05亿 15.48亿 29.76亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 344.74万 256.34万 618.13万
衍生金融负债
应付票据 16.31亿 29.64亿 43.31亿
应付账款 184.85亿 132.40亿 138.09亿
预收款项 2304.30万 2307.06万 2040.03万
合同负债 34.52亿 54.10亿 49.23亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 13.77亿 10.43亿 14.16亿
应交税费 11.54亿 7.31亿 10.45亿
其他应付款 37.27亿 32.10亿 33.95亿
其中:应付利息
应付股利 1757.03万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 67.48亿 45.36亿 64.88亿
其他流动负债 45.18亿 23.41亿 26.30亿
流动负债合计 451.24亿 350.48亿 410.41亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 140.52亿 146.72亿 148.99亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 9.02亿 11.27亿 11.85亿
长期应付款 75.94亿 42.08亿 43.41亿
长期应付职工薪酬
预计负债 2.76亿 2.35亿 2.43亿
递延收益 3.37亿 3.40亿 3.56亿
递延所得税负债 8.40亿 9.03亿 6.22亿
其他非流动负债 2.12亿 1.51亿 1.06亿
非流动负债合计 242.14亿 216.37亿 217.52亿
负债合计 693.39亿 566.84亿 627.93亿
所有者权益
实收资本(或股本) 21.49亿 21.50亿 21.50亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 131.26亿 135.17亿 135.16亿
减:库存股 10.45亿 10.72亿 10.72亿
其他综合收益 -2.73亿 -2.84亿 -3.06亿
专项储备
盈余公积 11.65亿 11.65亿 11.65亿
一般风险准备
未分配利润 230.32亿 220.91亿 208.87亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 381.54亿 375.67亿 363.41亿
少数股东权益 76.07亿 55.66亿 52.01亿
所有者权益(或股东权益)合计 457.62亿 431.34亿 415.42亿
负债和所有者权益合计 1151.00亿 998.18亿 1043.34亿