| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
88.68亿 |
66.15亿 |
20.82亿 |
| 拆入资金净增加额 |
12.50亿 |
5.20亿 |
8.19亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
7.59亿 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
259.20亿 |
260.88亿 |
111.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 382.20亿
| 349.00亿
| 145.49亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
8.61亿 |
8.52亿 |
3.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.47亿
| 17.98亿
| 6.25亿
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| 支付的各项税费 |
9.07亿 |
7.61亿 |
2.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 241.79亿
| 167.95亿
| 102.81亿
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| 经营活动现金流出小计 |
323.10亿 |
243.34亿 |
135.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59.10亿
| 105.66亿
| 10.33亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
100.37万 |
129.51万 |
50.37万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
100.37万 |
129.51万 |
50.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.44亿
| 1.08亿
| 4021.44万
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| 投资支付的现金 |
1.09亿 |
5768.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.53亿 |
1.66亿 |
4021.44万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.52亿
| -1.64亿
| -3971.07万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.41亿 |
5.47亿 |
2.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
267.10亿 |
205.29亿 |
107.64亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
224.43亿 |
165.64亿 |
36.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.75亿 |
9.97亿 |
9929.41万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.50亿
| 5.06亿
| 7602.98万
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| 筹资活动现金流出小计 |
241.67亿 |
180.68亿 |
37.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25.43亿
| 24.61亿
| 69.73亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
390.69万 |
724.70万 |
-493.73万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81.05亿
| 128.70亿
| 79.61亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 290.36亿
| 290.36亿
| 290.36亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 371.41亿
| 419.06亿
| 369.97亿
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