项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
116.54亿 |
78.91亿 |
23.47亿 |
113.16亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2022.98万 |
1844.70万 |
950.49万 |
4656.76万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.43亿 |
1.45亿 |
1.22亿 |
5.32亿 |
经营活动现金流入小计 | 120.18亿
| 80.55亿
| 24.78亿
| 118.95亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.48亿
| 30.37亿
| 9.95亿
| 43.65亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.28亿
| 20.41亿
| 7.93亿
| 29.16亿
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支付的各项税费 |
10.52亿 |
7.46亿 |
2.47亿 |
8.83亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.51亿
| 1.80亿
| 1.00亿
| 3.18亿
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经营活动现金流出小计 |
86.79亿 |
60.05亿 |
21.36亿 |
84.83亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33.39亿
| 20.50亿
| 3.42亿
| 34.12亿
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收回投资收到的现金 |
9089.87万 |
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2224.95万 |
取得投资收益收到的现金 |
2.15亿 |
1.61亿 |
167.81万 |
2.97亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1492.28万 |
867.13万 |
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1043.17万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 228.20万
| 166.80万
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| 832.33万
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投资活动现金流入小计 |
3.23亿 |
1.71亿 |
167.81万 |
3.38亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.68亿
| 2.34亿
| 1.13亿
| 34.34亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 451.23万
| 451.23万
| 159.31万
| 116.48万
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投资活动现金流出小计 |
6.72亿 |
2.39亿 |
1.14亿 |
34.35亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.49亿
| -6796.83万
| -1.13亿
| -30.97亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
24.97亿 |
24.97亿 |
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50.86亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
24.97亿 |
24.97亿 |
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50.86亿 |
偿还债务所支付的现金 |
42.05亿 |
42.05亿 |
4000.00万 |
22.76亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.46亿 |
7.03亿 |
789.81万 |
9.99亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.37亿 |
2945.82万 |
65.95万 |
1.39亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.75亿
| 3.02亿
| 8259.33万
| 15.25亿
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筹资活动现金流出小计 |
55.26亿 |
52.10亿 |
1.30亿 |
48.00亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30.29亿
| -27.13亿
| -1.30亿
| 2.86亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-798.46万 |
683.37万 |
-148.02万 |
1039.55万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4648.67万
| -7.24亿
| 9739.34万
| 6.12亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 52.46亿
| 50.45亿
| 50.45亿
| 44.33亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 52.00亿
| 43.22亿
| 51.43亿
| 50.45亿
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