辽港股份现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 116.54亿 78.91亿 23.47亿 113.16亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2022.98万 1844.70万 950.49万 4656.76万
收到的其他与经营活动有关的现金 3.43亿 1.45亿 1.22亿 5.32亿
经营活动现金流入小计 120.18亿 80.55亿 24.78亿 118.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金 43.48亿 30.37亿 9.95亿 43.65亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28.28亿 20.41亿 7.93亿 29.16亿
支付的各项税费 10.52亿 7.46亿 2.47亿 8.83亿
支付其他与经营活动有关的现金 4.51亿 1.80亿 1.00亿 3.18亿
经营活动现金流出小计 86.79亿 60.05亿 21.36亿 84.83亿
经营活动产生的现金流量净额 33.39亿 20.50亿 3.42亿 34.12亿
收回投资收到的现金 9089.87万 2224.95万
取得投资收益收到的现金 2.15亿 1.61亿 167.81万 2.97亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1492.28万 867.13万 1043.17万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 228.20万 166.80万 832.33万
投资活动现金流入小计 3.23亿 1.71亿 167.81万 3.38亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.68亿 2.34亿 1.13亿 34.34亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 451.23万 451.23万 159.31万 116.48万
投资活动现金流出小计 6.72亿 2.39亿 1.14亿 34.35亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.49亿 -6796.83万 -1.13亿 -30.97亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 24.97亿 24.97亿 50.86亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24.97亿 24.97亿 50.86亿
偿还债务所支付的现金 42.05亿 42.05亿 4000.00万 22.76亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.46亿 7.03亿 789.81万 9.99亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1.37亿 2945.82万 65.95万 1.39亿
支付其他与筹资活动有关的现金 4.75亿 3.02亿 8259.33万 15.25亿
筹资活动现金流出小计 55.26亿 52.10亿 1.30亿 48.00亿
筹资活动产生的现金流量净额 -30.29亿 -27.13亿 -1.30亿 2.86亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -798.46万 683.37万 -148.02万 1039.55万
五、现金及现金等价物净增加额 -4648.67万 -7.24亿 9739.34万 6.12亿
加:期初现金及现金等价物余额 52.46亿 50.45亿 50.45亿 44.33亿
六、期末现金及现金等价物余额 52.00亿 43.22亿 51.43亿 50.45亿