辽港股份资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 52.28亿 43.49亿 51.69亿 50.85亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 36.14亿 38.97亿 35.93亿 32.61亿
应收票据 3.10亿 3.68亿 2.58亿 3.69亿
应收账款 33.04亿 35.29亿 33.35亿 28.92亿
应收款项融资 2.44亿 2.47亿 1.41亿 1.54亿
预付款项 6446.75万 9857.87万 9176.95万 5020.33万
其他应收款 4.71亿 4.74亿 4.86亿 4.31亿
其中:应收利息 350.02万 336.90万 306.46万 268.99万
应收股利 1.35亿 1.34亿 1.38亿 1.12亿
买入返售金融资产
存货 1.33亿 1.28亿 1.25亿 1.24亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1320.00万 1325.00万 1325.00万 1325.00万
其他流动资产 3.48亿 3.33亿 3.63亿 3.64亿
流动资产合计 101.17亿 95.39亿 99.82亿 94.83亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 35.30亿 36.60亿 37.56亿 37.73亿
其他权益工具投资 1.71亿 1.72亿 1.57亿 1.57亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 1.91亿 1.60亿 1.66亿 1.68亿
固定资产 297.54亿 298.34亿 302.97亿 306.94亿
在建工程 18.11亿 19.95亿 22.49亿 22.48亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 47.44亿 48.01亿 49.14亿 49.75亿
无形资产 53.50亿 53.57亿 54.46亿 54.91亿
开发支出 1268.47万 1268.47万 1268.47万
商誉 2.26亿 2.26亿 2.26亿 2.26亿
长期待摊费用 7409.56万 5245.54万 5454.11万 5667.25万
递延所得税资产 3.34亿 3.52亿 3.11亿 3.11亿
其他非流动资产 4966.31万 2083.40万 1232.17万 1255.18万
非流动资产合计 462.36亿 466.42亿 476.01亿 481.27亿
资产合计 563.53亿 561.81亿 575.83亿 576.09亿
流动负债
短期借款 10.01亿 10.01亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3.23亿 2.42亿 2.57亿 3.03亿
预收款项 334.02万 909.41万 371.73万 450.87万
合同负债 2.20亿 1.92亿 1.78亿 2.94亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3.65亿 2.49亿 1.97亿 3.27亿
应交税费 1.64亿 1.98亿 1.68亿 1.34亿
其他应付款 7.15亿 7.44亿 7.47亿 9.23亿
其中:应付利息
应付股利 1.87亿 1.17亿 1.30亿 1.30亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 23.78亿 22.74亿 44.99亿 44.78亿
其他流动负债 1204.23万 1035.04万 1120.92万 1432.99万
流动负债合计 51.81亿 49.20亿 60.60亿 64.78亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 5.66亿 6.41亿 7.16亿 7.16亿
应付债券 19.97亿 19.97亿 24.97亿 24.96亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 49.67亿 50.03亿 50.79亿 51.17亿
长期应付款 1750.00万 1750.00万 1750.00万 1750.00万
长期应付职工薪酬
预计负债 1.60亿 1.62亿 1.67亿 1.71亿
递延收益 5.21亿 5.34亿 5.59亿 5.71亿
递延所得税负债 1.57亿 2.40亿 2.52亿 2.60亿
其他非流动负债 5673.74万 5673.74万 4160.69万 4160.69万
非流动负债合计 84.43亿 86.51亿 93.28亿 93.90亿
负债合计 136.24亿 135.71亿 153.88亿 158.67亿
所有者权益
实收资本(或股本) 239.87亿 239.87亿 239.87亿 239.87亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 90.13亿 90.30亿 90.29亿 90.27亿
减:库存股
其他综合收益 8654.86万 9020.83万 6887.21万 7236.42万
专项储备 1.81亿 1.96亿 1.67亿 1.47亿
盈余公积 16.00亿 14.62亿 14.62亿 14.62亿
一般风险准备
未分配利润 47.35亿 46.07亿 43.42亿 39.50亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 396.02亿 393.72亿 390.56亿 386.46亿
少数股东权益 31.27亿 32.38亿 31.39亿 30.96亿
所有者权益(或股东权益)合计 427.29亿 426.10亿 421.95亿 417.42亿
负债和所有者权益合计 563.53亿 561.81亿 575.83亿 576.09亿