| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
252.78亿 |
187.33亿 |
56.42亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
4.08亿 |
203.31亿 |
134.98亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
335.55亿 |
275.20亿 |
82.51亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 592.41亿
| 665.84亿
| 273.90亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
73.17亿 |
56.12亿 |
21.33亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67.99亿
| 53.43亿
| 21.70亿
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| 支付的各项税费 |
17.30亿 |
14.30亿 |
5.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 283.44亿
| 534.22亿
| 68.62亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1035.02亿 |
947.52亿 |
219.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -442.61亿
| -281.68亿
| 54.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
62.71亿 |
56.62亿 |
15.69亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2330.13万 |
4420.89万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
412.84亿 |
262.40亿 |
20.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.95亿
| 4.02亿
| 1.23亿
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| 投资支付的现金 |
1.85亿 |
1.62亿 |
1.18亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 168.68亿
| 228.46亿
| 161.50亿
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| 投资活动现金流出小计 |
252.46亿 |
234.09亿 |
163.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 160.38亿
| 28.31亿
| -143.13亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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99.62亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
16.48亿 |
18.33亿 |
3.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 540.69亿
| 166.45亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1045.07亿 |
658.64亿 |
169.71亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
792.84亿 |
569.47亿 |
197.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
72.12亿 |
62.89亿 |
14.51亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.90亿
| 5.40亿
| 4.93亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
874.76亿 |
637.76亿 |
217.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 170.31亿
| 20.88亿
| -47.46亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
9449.07万 |
1.50亿 |
-9695.69万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110.97亿
| -230.99亿
| -137.51亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1346.86亿
| 1346.86亿
| 1346.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1235.88亿
| 1115.87亿
| 1209.34亿
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