海天精工现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 36.02亿 25.20亿 7.38亿 33.61亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8942.40万 6691.22万 1814.66万 534.97万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.23亿 8481.50万 3699.37万 1.36亿
经营活动现金流入小计 38.14亿 26.72亿 7.94亿 39.56亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.16亿 17.42亿 6.40亿 30.02亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4.43亿 3.36亿 1.31亿 3.90亿
支付的各项税费 2.06亿 1.58亿 3944.03万 2.16亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.80亿 1.97亿 6640.96万 1.31亿
经营活动现金流出小计 32.45亿 24.33亿 8.76亿 37.38亿
经营活动产生的现金流量净额 5.69亿 2.39亿 -8292.41万 2.18亿
收回投资收到的现金 9.56亿 6.40亿 3.70亿 4.23亿
取得投资收益收到的现金 1851.38万 493.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 9.55万 4.65万 0.40万 185.91万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9.56亿 6.59亿 3.75亿 4.25亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7923.64万 4281.81万 882.50万 2.82亿
投资支付的现金 11.20亿 4.60亿 5000.00万 6.51亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11.99亿 5.03亿 5882.50万 9.33亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.43亿 1.56亿 3.16亿 -5.08亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.82亿 1.88亿 1.86亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 699.74万 134.75万 50.99万 411.85万
筹资活动现金流出小计 2.89亿 1.89亿 50.99万 1.90亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.89亿 -1.89亿 -50.99万 -1.90亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -694.47万 13.32万 -143.00万 332.17万
五、现金及现金等价物净增加额 3025.81万 2.05亿 2.32亿 -4.77亿
加:期初现金及现金等价物余额 4.28亿 4.28亿 4.28亿 9.05亿
六、期末现金及现金等价物余额 4.58亿 6.34亿 6.60亿 4.28亿