项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
36.02亿 |
25.20亿 |
7.38亿 |
33.61亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
8942.40万 |
6691.22万 |
1814.66万 |
534.97万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.23亿 |
8481.50万 |
3699.37万 |
1.36亿 |
经营活动现金流入小计 | 38.14亿
| 26.72亿
| 7.94亿
| 39.56亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.16亿
| 17.42亿
| 6.40亿
| 30.02亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.43亿
| 3.36亿
| 1.31亿
| 3.90亿
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支付的各项税费 |
2.06亿 |
1.58亿 |
3944.03万 |
2.16亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.80亿
| 1.97亿
| 6640.96万
| 1.31亿
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经营活动现金流出小计 |
32.45亿 |
24.33亿 |
8.76亿 |
37.38亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.69亿
| 2.39亿
| -8292.41万
| 2.18亿
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收回投资收到的现金 |
9.56亿 |
6.40亿 |
3.70亿 |
4.23亿 |
取得投资收益收到的现金 |
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1851.38万 |
493.47万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.55万 |
4.65万 |
0.40万 |
185.91万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
9.56亿 |
6.59亿 |
3.75亿 |
4.25亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7923.64万
| 4281.81万
| 882.50万
| 2.82亿
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投资支付的现金 |
11.20亿 |
4.60亿 |
5000.00万 |
6.51亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
11.99亿 |
5.03亿 |
5882.50万 |
9.33亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.43亿
| 1.56亿
| 3.16亿
| -5.08亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.82亿 |
1.88亿 |
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1.86亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 699.74万
| 134.75万
| 50.99万
| 411.85万
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筹资活动现金流出小计 |
2.89亿 |
1.89亿 |
50.99万 |
1.90亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.89亿
| -1.89亿
| -50.99万
| -1.90亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-694.47万 |
13.32万 |
-143.00万 |
332.17万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3025.81万
| 2.05亿
| 2.32亿
| -4.77亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 4.28亿
| 4.28亿
| 4.28亿
| 9.05亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.58亿
| 6.34亿
| 6.60亿
| 4.28亿
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