海天精工资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 4.73亿 6.62亿 7.57亿 5.20亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4.45亿 3.30亿 2.40亿 4.60亿
衍生金融资产
应收款项 3.35亿 3.31亿 2.87亿 3.01亿
应收票据 256.41万 115.61万
应收账款 3.32亿 3.30亿 2.87亿 3.01亿
应收款项融资 5.37亿 7.19亿 6.40亿 6.16亿
预付款项 625.76万 627.55万 472.45万 449.28万
其他应收款 1495.84万 3786.81万 4758.11万 5383.37万
其中:应收利息 887.36万 1720.19万 2534.53万
应收股利
买入返售金融资产
存货 15.70亿 15.69亿 15.91亿 15.75亿
合同资产 2130.91万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 10000.00万
其他流动资产 3.25亿 5912.39万 666.75万 669.93万
流动资产合计 37.28亿 37.14亿 35.74亿 36.37亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 24.02万 29.70万
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4.75亿 4.83亿 4.96亿 5.09亿
在建工程 1.12亿 1.09亿 8044.76万 7512.35万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 872.81万 1028.41万 1339.60万 1495.19万
无形资产 2.31亿 2.32亿 2.34亿 2.36亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 9.89万 19.77万 31.36万 39.21万
递延所得税资产 5419.29万 5612.35万 5173.74万 4988.82万
其他非流动资产 765.06万 46.34万 232.40万 48.18万
非流动资产合计 8.88亿 8.91亿 8.79亿 8.86亿
资产合计 46.17亿 46.06亿 44.54亿 45.23亿
流动负债
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 9.01万
衍生金融负债
应付票据 3.88亿 4.43亿 3.96亿 4.21亿
应付账款 4.81亿 4.58亿 4.96亿 5.14亿
预收款项
合同负债 8.87亿 9.18亿 9.60亿 10.54亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1.13亿 9365.30万 7584.36万 1.05亿
应交税费 4676.66万 5405.60万 2981.12万 2994.12万
其他应付款 1.12亿 9982.82万 9097.48万 1.13亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 644.71万 637.79万 624.00万 617.14万
其他流动负债 1.19亿 1.09亿 1.20亿 1.34亿
流动负债合计 21.54亿 21.83亿 21.76亿 23.78亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 263.10万 807.51万 873.60万 907.82万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4742.18万 4744.40万 4743.02万 4704.02万
递延收益 1.00亿 1.02亿 1.01亿 1.03亿
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1.50亿 1.58亿 1.57亿 1.59亿
负债合计 23.04亿 23.41亿 23.33亿 25.37亿
所有者权益
实收资本(或股本) 5.22亿 5.22亿 5.22亿 5.22亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2.90亿 2.90亿 2.90亿 2.90亿
减:库存股
其他综合收益 -90.78万 328.82万 111.56万 167.70万
专项储备 835.12万 850.17万 725.61万 647.02万
盈余公积 2.17亿 1.61亿 1.61亿 1.61亿
一般风险准备
未分配利润 12.76亿 12.80亿 11.39亿 10.04亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 23.12亿 22.65亿 21.21亿 19.85亿
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计 23.12亿 22.65亿 21.21亿 19.85亿
负债和所有者权益合计 46.17亿 46.06亿 44.54亿 45.23亿