项目 |
2023-12-31
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2023-09-30
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2023-03-31
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流动资产: |
货币资金 |
46.91亿 |
32.19亿 |
30.77亿 |
结算备付金 |
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拆出资金 |
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交易性金融资产 |
3.22亿 |
3.77亿 |
4.32亿 |
衍生金融资产 |
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应收款项 |
125.57亿 |
126.51亿 |
109.21亿 |
应收票据 |
3.04亿 |
3.77亿 |
2.99亿 |
应收账款 |
122.53亿 |
122.74亿 |
106.23亿 |
应收款项融资 |
3448.48万 |
1168.34万 |
1120.00万 |
预付款项 |
3.00亿 |
3.54亿 |
4.59亿 |
其他应收款 |
1.90亿 |
3.66亿 |
4.12亿 |
其中:应收利息 |
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应收股利 |
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买入返售金融资产 | |
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存货 |
10.46亿 |
9.54亿 |
11.57亿 |
合同资产 |
36.11亿 |
37.16亿 |
36.29亿 |
持有待售资产 |
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一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
6.36亿 |
7.03亿 |
7.01亿 |
流动资产合计 |
233.88亿 |
223.52亿 |
208.01亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
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债权投资 |
864.21万 |
891.10万 |
856.25万 |
其他债权投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
9870.79万 |
1.02亿 |
1.20亿 |
其他权益工具投资 | |
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其他非流动金融资产 | 6.07亿 |
6.14亿 |
6.12亿 |
投资性房地产 |
4.48亿 |
2.01亿 |
1.93亿 |
固定资产 |
13.43亿 |
13.79亿 |
11.29亿 |
在建工程 |
3.22亿 |
2.24亿 |
2.91亿 |
生产性生物资产 |
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油气资产 |
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使用权资产 |
4.23亿 |
4.05亿 |
4.02亿 |
无形资产 |
7.09亿 |
7.34亿 |
7.38亿 |
开发支出 |
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商誉 |
3.95亿 |
4.53亿 |
4.39亿 |
长期待摊费用 |
1.10亿 |
1.10亿 |
9957.54万 |
递延所得税资产 |
7.28亿 |
7.32亿 |
6.98亿 |
其他非流动资产 |
1.24亿 |
1.26亿 |
1.23亿 |
非流动资产合计 |
53.18亿 |
50.89亿 |
48.52亿 |
资产合计 |
287.06亿 |
274.41亿 |
256.53亿 |
流动负债 |
短期借款 |
14.91亿 |
15.63亿 |
16.05亿 |
向中央银行借款 | |
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拆入资金 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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应付票据 |
53.97亿 |
59.43亿 |
56.01亿 |
应付账款 |
92.90亿 |
78.60亿 |
71.49亿 |
预收款项 |
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合同负债 |
11.87亿 |
11.54亿 |
9.65亿 |
卖出回购金融资产款 | |
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吸收存款及同业存放 | |
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应付职工薪酬 |
4.52亿 |
1.69亿 |
2.94亿 |
应交税费 |
2.22亿 |
1.53亿 |
1.67亿 |
其他应付款 |
9579.64万 |
8866.65万 |
1.01亿 |
其中:应付利息 |
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应付股利 |
397.00元 |
402.00元 |
383.00元 |
应付手续费及佣金 | |
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持有待售负债 |
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一年内到期的非流动负债 | 3.44亿
| 3.03亿
| 4.15亿
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其他流动负债 |
8.29亿 |
7.96亿 |
7.25亿 |
流动负债合计 |
193.08亿 |
180.30亿 |
170.21亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
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长期借款 |
5.59亿 |
7.92亿 |
4.55亿 |
应付债券 |
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其中:优先股 |
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永续债 |
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租赁负债 |
3.95亿 |
3.83亿 |
3.63亿 |
长期应付款 |
5839.54万 |
1.01亿 |
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长期应付职工薪酬 | |
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预计负债 |
454.73万 |
497.20万 |
405.08万 |
递延收益 |
2229.22万 |
2331.77万 |
2232.31万 |
递延所得税负债 |
2259.31万 |
1594.53万 |
1890.11万 |
其他非流动负债 |
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非流动负债合计 |
10.62亿 |
13.20亿 |
8.63亿 |
负债合计 |
203.69亿 |
193.50亿 |
178.84亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
11.33亿 |
11.33亿 |
11.33亿 |
其他权益工具 |
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其中:优先股 |
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永续债 |
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资本公积 |
36.96亿 |
36.96亿 |
36.97亿 |
减:库存股 |
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其他综合收益 |
1.26亿 |
1.63亿 |
2419.64万 |
专项储备 |
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盈余公积 |
3.40亿 |
3.11亿 |
3.11亿 |
一般风险准备 |
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未分配利润 |
17.74亿 |
15.30亿 |
13.18亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
70.69亿 |
68.33亿 |
64.82亿 |
少数股东权益 |
12.67亿 |
12.58亿 |
12.87亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 83.37亿 |
80.91亿 |
77.69亿 |
负债和所有者权益合计 | 287.06亿 |
274.41亿 |
256.53亿 |