中国中免现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 526.76亿 214.05亿 580.70亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5.11亿 1.78亿 16.55亿
收到的其他与经营活动有关的现金 19.80亿 13.14亿 16.25亿
经营活动现金流入小计 551.67亿 228.97亿 613.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金 315.21亿 121.32亿 479.95亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22.94亿 7.83亿 31.99亿
支付的各项税费 41.57亿 14.69亿 85.74亿
支付其他与经营活动有关的现金 37.52亿 10.88亿 49.95亿
经营活动现金流出小计 417.24亿 154.72亿 647.64亿
经营活动产生的现金流量净额 134.43亿 74.25亿 -34.15亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 210.00万 5908.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 26.78万 10.95万 463.94万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 236.78万 10.95万 6372.81万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.59亿 4.08亿 29.95亿
投资支付的现金 8.75亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7.37亿
投资活动现金流出小计 20.96亿 4.08亿 38.70亿
投资活动产生的现金流量净额 -20.94亿 -4.08亿 -38.07亿
吸收投资收到的现金 161.21亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3920.00万
取得借款收到的现金 1.60亿 8457.87万 40.10亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.38亿
筹资活动现金流入小计 1.60亿 8457.87万 202.69亿
偿还债务所支付的现金 15.63亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17.69亿 3449.45万 36.76亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3547.46万 637.00万 7.33亿
支付其他与筹资活动有关的现金 4.87亿 1.45亿 11.38亿
筹资活动现金流出小计 38.19亿 1.79亿 48.14亿
筹资活动产生的现金流量净额 -36.59亿 -9443.15万 154.55亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4.03亿 -6.18亿 8.73亿
五、现金及现金等价物净增加额 80.92亿 63.04亿 91.06亿
加:期初现金及现金等价物余额 257.62亿 257.62亿 166.57亿
六、期末现金及现金等价物余额 338.55亿 320.66亿 257.62亿