项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
526.76亿 |
214.05亿 |
580.70亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
5.11亿 |
1.78亿 |
16.55亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
19.80亿 |
13.14亿 |
16.25亿 |
经营活动现金流入小计 | 551.67亿
| 228.97亿
| 613.49亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 315.21亿
| 121.32亿
| 479.95亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.94亿
| 7.83亿
| 31.99亿
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支付的各项税费 |
41.57亿 |
14.69亿 |
85.74亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37.52亿
| 10.88亿
| 49.95亿
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经营活动现金流出小计 |
417.24亿 |
154.72亿 |
647.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134.43亿
| 74.25亿
| -34.15亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
210.00万 |
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5908.86万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
26.78万 |
10.95万 |
463.94万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
236.78万 |
10.95万 |
6372.81万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.59亿
| 4.08亿
| 29.95亿
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投资支付的现金 |
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8.75亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 7.37亿
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投资活动现金流出小计 |
20.96亿 |
4.08亿 |
38.70亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.94亿
| -4.08亿
| -38.07亿
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吸收投资收到的现金 |
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161.21亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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3920.00万 |
取得借款收到的现金 |
1.60亿 |
8457.87万 |
40.10亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.38亿
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筹资活动现金流入小计 |
1.60亿 |
8457.87万 |
202.69亿 |
偿还债务所支付的现金 |
15.63亿 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
17.69亿 |
3449.45万 |
36.76亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3547.46万 |
637.00万 |
7.33亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.87亿
| 1.45亿
| 11.38亿
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筹资活动现金流出小计 |
38.19亿 |
1.79亿 |
48.14亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36.59亿
| -9443.15万
| 154.55亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.03亿 |
-6.18亿 |
8.73亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 80.92亿
| 63.04亿
| 91.06亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 257.62亿
| 257.62亿
| 166.57亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 338.55亿
| 320.66亿
| 257.62亿
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