亚星锚链现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17.10亿 5.53亿 15.87亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6002.48万 2178.11万 7269.72万
收到的其他与经营活动有关的现金 2951.79万 257.94万 6423.59万
经营活动现金流入小计 18.00亿 5.78亿 17.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.60亿 5.07亿 11.93亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.43亿 5165.90万 1.59亿
支付的各项税费 7466.78万 2521.71万 6288.43万
支付其他与经营活动有关的现金 1.42亿 4126.45万 1.29亿
经营活动现金流出小计 17.19亿 6.25亿 15.44亿
经营活动产生的现金流量净额 8022.97万 -4719.68万 1.80亿
收回投资收到的现金 3.64亿
取得投资收益收到的现金 1877.73万 835.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 25.77万 0.38万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4.98亿 2.60亿 4.83亿
投资活动现金流入小计 5.17亿 2.68亿 8.47亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9455.02万 644.94万 1939.43万
投资支付的现金 6107.06万 8875.46万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2.57亿 1.50亿 11.08亿
投资活动现金流出小计 4.13亿 1.56亿 12.16亿
投资活动产生的现金流量净额 1.04亿 1.12亿 -3.69亿
吸收投资收到的现金 7015.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 7015.00万
取得借款收到的现金 4.50亿 10000.00万 1.25亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5.90亿 10000.00万 1.25亿
偿还债务所支付的现金 4.25亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5552.45万 376.19万 4850.04万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4.81亿 376.19万 4850.04万
筹资活动产生的现金流量净额 1.10亿 9623.81万 7649.96万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -248.05万 -522.22万 2274.25万
五、现金及现金等价物净增加额 2.92亿 1.56亿 -8988.13万
加:期初现金及现金等价物余额 12.95亿 12.95亿 13.85亿
六、期末现金及现金等价物余额 15.87亿 14.51亿 12.95亿