项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.10亿 |
5.53亿 |
15.87亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
6002.48万 |
2178.11万 |
7269.72万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2951.79万 |
257.94万 |
6423.59万 |
经营活动现金流入小计 | 18.00亿
| 5.78亿
| 17.23亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.60亿
| 5.07亿
| 11.93亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.43亿
| 5165.90万
| 1.59亿
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支付的各项税费 |
7466.78万 |
2521.71万 |
6288.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.42亿
| 4126.45万
| 1.29亿
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经营活动现金流出小计 |
17.19亿 |
6.25亿 |
15.44亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8022.97万
| -4719.68万
| 1.80亿
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收回投资收到的现金 |
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3.64亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1877.73万 |
835.23万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
25.77万 |
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0.38万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 4.98亿
| 2.60亿
| 4.83亿
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投资活动现金流入小计 |
5.17亿 |
2.68亿 |
8.47亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9455.02万
| 644.94万
| 1939.43万
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投资支付的现金 |
6107.06万 |
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8875.46万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 2.57亿
| 1.50亿
| 11.08亿
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投资活动现金流出小计 |
4.13亿 |
1.56亿 |
12.16亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.04亿
| 1.12亿
| -3.69亿
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吸收投资收到的现金 |
7015.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
7015.00万 |
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取得借款收到的现金 |
4.50亿 |
10000.00万 |
1.25亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
5.90亿 |
10000.00万 |
1.25亿 |
偿还债务所支付的现金 |
4.25亿 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5552.45万 |
376.19万 |
4850.04万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
4.81亿 |
376.19万 |
4850.04万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.10亿
| 9623.81万
| 7649.96万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-248.05万 |
-522.22万 |
2274.25万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2.92亿
| 1.56亿
| -8988.13万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 12.95亿
| 12.95亿
| 13.85亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 15.87亿
| 14.51亿
| 12.95亿
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