项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3210.77亿 |
2432.02亿 |
821.55亿 |
2823.41亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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16.86亿 |
6.02亿 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
16.01亿 |
11.14亿 |
5.16亿 |
11.14亿 |
经营活动现金流入小计 | 3226.77亿
| 2460.02亿
| 832.74亿
| 2834.55亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 2550.15亿
| 1989.97亿
| 677.44亿
| 2263.46亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 98.35亿
| 87.01亿
| 32.93亿
| 91.71亿
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支付的各项税费 |
159.04亿 |
101.84亿 |
30.81亿 |
128.48亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50.63亿
| 23.96亿
| 13.26亿
| 64.11亿
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经营活动现金流出小计 |
2858.17亿 |
2202.79亿 |
754.45亿 |
2547.77亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 368.60亿
| 257.23亿
| 78.29亿
| 286.79亿
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收回投资收到的现金 |
26.85亿 |
18.07亿 |
10.39亿 |
40.14亿 |
取得投资收益收到的现金 |
12.87亿 |
7.98亿 |
4.62亿 |
14.08亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9981.73万 |
736.42万 |
174.23万 |
1.37亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1253.74万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 24.17亿
| 27.94亿
| 4.79亿
| 3.98亿
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投资活动现金流入小计 |
64.89亿 |
54.18亿 |
19.81亿 |
59.57亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 304.29亿
| 192.80亿
| 45.72亿
| 247.94亿
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投资支付的现金 |
71.53亿 |
67.77亿 |
17.74亿 |
197.16亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
27.70亿 |
19.51亿 |
22.57亿 |
120.27亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.01亿
| 15.91亿
| 9.73亿
| 4.01亿
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投资活动现金流出小计 |
404.54亿 |
295.99亿 |
95.75亿 |
569.38亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -339.65亿
| -241.80亿
| -75.94亿
| -509.81亿
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吸收投资收到的现金 |
2.35亿 |
1.15亿 |
7995.30万 |
7.74亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.35亿 |
1.15亿 |
7995.30万 |
7.74亿 |
取得借款收到的现金 |
578.36亿 |
545.20亿 |
160.03亿 |
599.99亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.07亿
| 2143.38万
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| 75.71亿
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筹资活动现金流入小计 |
742.99亿 |
546.56亿 |
160.83亿 |
830.44亿 |
偿还债务所支付的现金 |
456.13亿 |
447.67亿 |
141.05亿 |
272.53亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
151.75亿 |
104.55亿 |
12.13亿 |
114.75亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
30.81亿 |
16.76亿 |
2.40亿 |
28.70亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.15亿
| 55.72亿
| 23.51亿
| 170.57亿
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筹资活动现金流出小计 |
801.16亿 |
607.93亿 |
176.70亿 |
557.86亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58.17亿
| -61.37亿
| -15.86亿
| 272.58亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
9.47亿 |
13.50亿 |
-9577.20万 |
10.80亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19.74亿
| -32.44亿
| -14.47亿
| 60.35亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 196.67亿
| 196.67亿
| 196.67亿
| 136.31亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 176.92亿
| 164.23亿
| 182.20亿
| 196.67亿
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