紫金矿业现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3210.77亿 2432.02亿 821.55亿 2823.41亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16.86亿 6.02亿
收到的其他与经营活动有关的现金 16.01亿 11.14亿 5.16亿 11.14亿
经营活动现金流入小计 3226.77亿 2460.02亿 832.74亿 2834.55亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2550.15亿 1989.97亿 677.44亿 2263.46亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 98.35亿 87.01亿 32.93亿 91.71亿
支付的各项税费 159.04亿 101.84亿 30.81亿 128.48亿
支付其他与经营活动有关的现金 50.63亿 23.96亿 13.26亿 64.11亿
经营活动现金流出小计 2858.17亿 2202.79亿 754.45亿 2547.77亿
经营活动产生的现金流量净额 368.60亿 257.23亿 78.29亿 286.79亿
收回投资收到的现金 26.85亿 18.07亿 10.39亿 40.14亿
取得投资收益收到的现金 12.87亿 7.98亿 4.62亿 14.08亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 9981.73万 736.42万 174.23万 1.37亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1253.74万
收到其他与投资活动有关的现金 24.17亿 27.94亿 4.79亿 3.98亿
投资活动现金流入小计 64.89亿 54.18亿 19.81亿 59.57亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 304.29亿 192.80亿 45.72亿 247.94亿
投资支付的现金 71.53亿 67.77亿 17.74亿 197.16亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 27.70亿 19.51亿 22.57亿 120.27亿
支付其他与投资活动有关的现金 1.01亿 15.91亿 9.73亿 4.01亿
投资活动现金流出小计 404.54亿 295.99亿 95.75亿 569.38亿
投资活动产生的现金流量净额 -339.65亿 -241.80亿 -75.94亿 -509.81亿
吸收投资收到的现金 2.35亿 1.15亿 7995.30万 7.74亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.35亿 1.15亿 7995.30万 7.74亿
取得借款收到的现金 578.36亿 545.20亿 160.03亿 599.99亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9.07亿 2143.38万 75.71亿
筹资活动现金流入小计 742.99亿 546.56亿 160.83亿 830.44亿
偿还债务所支付的现金 456.13亿 447.67亿 141.05亿 272.53亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151.75亿 104.55亿 12.13亿 114.75亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 30.81亿 16.76亿 2.40亿 28.70亿
支付其他与筹资活动有关的现金 75.15亿 55.72亿 23.51亿 170.57亿
筹资活动现金流出小计 801.16亿 607.93亿 176.70亿 557.86亿
筹资活动产生的现金流量净额 -58.17亿 -61.37亿 -15.86亿 272.58亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9.47亿 13.50亿 -9577.20万 10.80亿
五、现金及现金等价物净增加额 -19.74亿 -32.44亿 -14.47亿 60.35亿
加:期初现金及现金等价物余额 196.67亿 196.67亿 196.67亿 136.31亿
六、期末现金及现金等价物余额 176.92亿 164.23亿 182.20亿 196.67亿