| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.76亿 |
97.28亿 |
58.91亿 |
19.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
52.18万 |
5291.68万 |
1615.77万 |
848.20万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3270.45万 |
3.18亿 |
2.55亿 |
9056.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.09亿
| 100.99亿
| 61.63亿
| 20.81亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.45亿
| 60.77亿
| 39.72亿
| 12.98亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.36亿
| 15.66亿
| 11.67亿
| 4.01亿
|
| 支付的各项税费 |
7670.16万 |
2.05亿 |
1.38亿 |
4402.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.45亿
| 6.65亿
| 4.65亿
| 1.67亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
20.03亿 |
85.12亿 |
57.42亿 |
19.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.93亿
| 15.87亿
| 4.20亿
| 1.71亿
|
| 收回投资收到的现金 |
4.44亿 |
8.78亿 |
3.97亿 |
2.30亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
572.37万 |
1982.69万 |
1502.38万 |
38.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.87万 |
196.96万 |
185.91万 |
6.68万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
234.84万 |
234.84万 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 230.16万
|
| 投资活动现金流入小计 |
4.50亿 |
9.02亿 |
4.16亿 |
2.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.00亿
| 5.78亿
| 3.83亿
| 8106.20万
|
| 投资支付的现金 |
8.28亿 |
16.85亿 |
12.74亿 |
1.90亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
1.10亿 |
1.10亿 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
10.28亿 |
23.73亿 |
17.67亿 |
2.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.78亿
| -14.72亿
| -13.51亿
| -3869.36万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
3718.50万 |
2400.00万 |
10.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
3718.50万 |
1155.00万 |
10.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
1.73亿 |
5.00亿 |
3.33亿 |
6084.69万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2844.88万
| 3.07亿
| 2.58亿
| 3902.10万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
2.02亿 |
8.44亿 |
6.15亿 |
9996.79万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
|
1.39亿 |
1.39亿 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1513.60万 |
5.91亿 |
5.32亿 |
857.08万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
460.69万 |
1.36亿 |
8519.48万 |
97.43万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2319.62万
| 3.79亿
| 3.22亿
| 1014.08万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
3833.22万 |
11.09亿 |
9.93亿 |
1871.15万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.63亿
| -2.65亿
| -3.78亿
| 8125.64万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
123.00元 |
8.88万 |
7.72万 |
171.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.08亿
| -1.49亿
| -13.08亿
| 2.13亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29.05亿
| 30.54亿
| 30.54亿
| 29.68亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.98亿
| 29.05亿
| 17.46亿
| 31.81亿
|
