| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
148.62亿 |
118.22亿 |
35.98亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
0.21万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5966.06万 |
2854.35万 |
3227.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 149.22亿
| 118.51亿
| 36.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.63亿
| 34.41亿
| 12.60亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.69亿
| 25.06亿
| 9.39亿
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| 支付的各项税费 |
27.43亿 |
20.69亿 |
6.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.51亿
| 4.66亿
| 1.06亿
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| 经营活动现金流出小计 |
111.26亿 |
84.82亿 |
29.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37.96亿
| 33.69亿
| 6.97亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
583.66万 |
583.66万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
583.66万 |
583.66万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.06亿
| 13.84亿
| 3.72亿
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| 投资支付的现金 |
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6127.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2740.37万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1098.73万
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| 投资活动现金流出小计 |
30.44亿 |
14.45亿 |
3.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.39亿
| -14.39亿
| -3.72亿
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| 吸收投资收到的现金 |
7000.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
7000.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
60.19亿 |
28.82亿 |
15.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1464.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
61.03亿 |
28.82亿 |
15.22亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
53.87亿 |
36.11亿 |
13.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.16亿 |
7.25亿 |
1.24亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6623.68万 |
6623.68万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.76亿
| 1.75亿
| 1204.60万
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| 筹资活动现金流出小计 |
66.79亿 |
45.11亿 |
14.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.75亿
| -16.29亿
| 5374.79万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.82亿
| 3.01亿
| 3.79亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.87亿
| 12.87亿
| 12.87亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.69亿
| 15.89亿
| 16.66亿
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