| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1820.20亿 |
1393.89亿 |
497.34亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9.47亿 |
6.63亿 |
2.08亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
132.40亿 |
107.48亿 |
28.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1962.07亿
| 1508.00亿
| 527.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1377.66亿
| 1003.38亿
| 309.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180.51亿
| 146.12亿
| 57.68亿
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| 支付的各项税费 |
132.92亿 |
116.30亿 |
88.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44.86亿
| 36.96亿
| 10.12亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1735.95亿 |
1302.77亿 |
466.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226.12亿
| 205.24亿
| 61.53亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.79亿 |
2.69亿 |
1.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
25.26亿 |
21.69亿 |
6790.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.75亿 |
2.85亿 |
5362.31万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.97亿
| 1.61亿
| 1.58亿
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| 投资活动现金流入小计 |
33.78亿 |
28.84亿 |
4.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153.21亿
| 103.06亿
| 46.99亿
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| 投资支付的现金 |
57.09亿 |
56.80亿 |
53.24亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
5.46亿 |
5.46亿 |
5.36亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.53亿
| 1.52亿
| 37.65万
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| 投资活动现金流出小计 |
217.29亿 |
166.85亿 |
105.60亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183.51亿
| -138.01亿
| -100.85亿
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| 吸收投资收到的现金 |
8202.58万 |
8194.13万 |
132.97万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
436.28万 |
433.83万 |
80.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
97.05亿 |
70.37亿 |
24.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.86亿
| 1.78亿
| 1.29亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
100.73亿 |
72.96亿 |
25.87亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100.30亿 |
91.15亿 |
29.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
415.09亿 |
310.96亿 |
10.12亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
84.19亿 |
68.49亿 |
4.24亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 185.56亿
| 138.32亿
| 58.66亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
700.94亿 |
540.43亿 |
98.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -600.22亿
| -467.47亿
| -72.76亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
12.60亿 |
21.79亿 |
-20.99亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -545.01亿
| -378.45亿
| -133.07亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2356.14亿
| 2356.14亿
| 2356.14亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1811.13亿
| 1977.69亿
| 2223.07亿
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