| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
142.54亿 |
105.84亿 |
30.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5734.89万 |
5552.81万 |
569.13万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.89亿 |
5.57亿 |
1.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 146.01亿
| 111.97亿
| 32.07亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.66亿
| 64.04亿
| 17.99亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.27亿
| 14.66亿
| 6.07亿
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| 支付的各项税费 |
2.20亿 |
2.75亿 |
1.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.85亿
| 4.28亿
| 3731.49万
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| 经营活动现金流出小计 |
119.98亿 |
85.72亿 |
25.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.03亿
| 26.24亿
| 6.59亿
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| 收回投资收到的现金 |
13.52亿 |
13.06亿 |
9.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3948.48万 |
2272.78万 |
858.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2253.31万 |
33.06万 |
10.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
104.40万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 75.35亿
| 68.00亿
| 16.00亿
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| 投资活动现金流入小计 |
89.49亿 |
81.29亿 |
25.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.67亿
| 3.04亿
| 1.75亿
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| 投资支付的现金 |
3.61亿 |
3.60亿 |
3.56亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 128.10亿
| 117.02亿
| 67.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
136.39亿 |
123.66亿 |
72.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46.89亿
| -42.37亿
| -47.22亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2.50亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2670.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 172.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.78亿 |
2000.00万 |
2000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.18亿 |
10000.00万 |
4000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12.88亿 |
12.81亿 |
256.88万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1110.90万 |
496.26万 |
88.20万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9796.62万
| 6364.03万
| 2035.65万
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| 筹资活动现金流出小计 |
15.04亿 |
14.45亿 |
6292.53万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.26亿
| -14.25亿
| -4292.53万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
186.26万 |
140.98万 |
-1008.45万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33.10亿
| -30.36亿
| -41.16亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63.70亿
| 63.70亿
| 63.70亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30.59亿
| 33.33亿
| 22.54亿
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