| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.55亿 |
11.11亿 |
3.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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0.22万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
91.87万 |
91.87万 |
4.31万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.42亿 |
1.05亿 |
2484.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.98亿
| 12.17亿
| 3.73亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.43亿
| 3.94亿
| 1.45亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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0.15万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.79亿
| 4.60亿
| 2.01亿
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| 支付的各项税费 |
2478.20万 |
1628.18万 |
620.58万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.01亿
| 2.23亿
| 6551.56万
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| 经营活动现金流出小计 |
14.48亿 |
10.93亿 |
4.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.50亿
| 1.24亿
| -4464.09万
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| 收回投资收到的现金 |
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47.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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45.78万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.04万 |
43.13万 |
800.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5.04万 |
135.92万 |
800.00元 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.28亿
| 3.33亿
| 2.19亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.28亿 |
3.33亿 |
2.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.28亿
| -3.31亿
| -2.19亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
25.47亿 |
22.04亿 |
5.56亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7703.70万
| 9.86万
| 9.86万
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| 筹资活动现金流入小计 |
26.24亿 |
22.04亿 |
5.56亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21.45亿 |
13.21亿 |
5607.14万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.16亿 |
1.31亿 |
4666.42万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.22亿
| 9858.70万
| 8037.06万
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| 筹资活动现金流出小计 |
24.83亿 |
15.51亿 |
1.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.41亿
| 6.53亿
| 3.73亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-13.00元 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.63亿
| 4.46亿
| 1.09亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.22亿
| 3.22亿
| 3.22亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.85亿
| 7.68亿
| 4.31亿
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