| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
682.18亿 |
259.87亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14.55亿 |
6.71亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 696.73亿
| 266.58亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 524.06亿
| 203.93亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61.31亿
| 21.74亿
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| 支付的各项税费 |
7.30亿 |
2.52亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50.36亿
| 27.43亿
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| 经营活动现金流出小计 |
643.02亿 |
255.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53.71亿
| 10.96亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.21亿 |
1.11亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.29亿 |
300.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
43.95万 |
25.13万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1465.29万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17.06亿
| 7.39亿
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| 投资活动现金流入小计 |
19.71亿 |
8.53亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.47亿
| 1.28亿
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| 投资支付的现金 |
1398.68万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18.00亿
| 6.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
22.61亿 |
7.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.90亿
| 1.25亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
24.41亿 |
5.52亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6099.88万
| 1830.53万
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| 筹资活动现金流入小计 |
25.02亿 |
5.70亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60.60亿 |
18.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.53亿 |
6128.87万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2000.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.53亿
| 10.50亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
83.66亿 |
29.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58.64亿
| -24.02亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
87.71万 |
-47.36万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.82亿
| -11.82亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74.43亿
| 74.43亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66.61亿
| 62.61亿
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