| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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27745.50亿 |
26066.44亿 |
23513.88亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
| 3767.60亿
| 1490.56亿
| 427.10亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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11431.20亿 |
8593.04亿 |
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| 拆入资金净增加额 |
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340.91亿 |
1009.24亿 |
677.44亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
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3309.54亿 |
5493.54亿 |
238.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 |
| 49457.29亿
| 42759.69亿
| 27903.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 27041.37亿
| 24446.23亿
| 13409.07亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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1113.64亿 |
1062.16亿 |
1109.94亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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5864.76亿 |
4560.01亿 |
1635.35亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
| 1261.15亿
| 908.90亿
| 324.79亿
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| 支付的各项税费 |
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1353.74亿 |
1188.35亿 |
640.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
| 4571.32亿
| 3696.08亿
| 2028.97亿
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| 经营活动现金流出小计 |
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43028.79亿 |
37987.63亿 |
24195.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
| 6428.50亿
| 4772.06亿
| 3707.87亿
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| 收回投资收到的现金 |
5235.83亿 |
19234.30亿 |
10817.90亿 |
2803.97亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
695.28亿 |
2680.39亿 |
2059.74亿 |
554.36亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.98亿 |
43.12亿 |
28.65亿 |
5.15亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5935.09亿 |
21957.81亿 |
12906.29亿 |
3363.48亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -89.27亿
| 250.93亿
| 127.48亿
| 13.43亿
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| 投资支付的现金 |
-7195.23亿 |
29908.14亿 |
19895.05亿 |
6033.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-10000.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 11.28亿
| 4.57亿
| 5400.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
-7285.50亿 |
30170.35亿 |
20027.10亿 |
6047.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
| -8212.54亿
| -7120.81亿
| -2683.82亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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13.03亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
500.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 599.87亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
800.05亿 |
2120.57亿 |
982.82亿 |
309.68亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
353.93亿 |
1227.48亿 |
601.48亿 |
70.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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1286.78亿 |
1166.37亿 |
29.67亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.25亿
| 79.58亿
| 46.93亿
| 16.79亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
414.29亿 |
2593.84亿 |
1814.78亿 |
116.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 385.76亿
| -473.27亿
| -831.96亿
| 193.22亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
40.56亿 |
75.42亿 |
155.35亿 |
-11.51亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1169.26亿
| -2181.89亿
| -3025.36亿
| 1205.76亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9254.63亿
| 11436.52亿
| 11436.52亿
| 11436.52亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10423.89亿
| 9254.63亿
| 8411.16亿
| 12642.28亿
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