| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
40.96亿 |
11.32亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3359.70万 |
33.25万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.00亿 |
5050.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 43.30亿
| 11.82亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.17亿
| 9.09亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.80亿
| 3.79亿
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| 支付的各项税费 |
1.86亿 |
7879.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.29亿
| 1.38亿
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| 经营活动现金流出小计 |
42.11亿 |
15.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.19亿
| -3.22亿
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| 收回投资收到的现金 |
39.00亿 |
4.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.03亿 |
1164.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.69万 |
1.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 755.20万
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| 投资活动现金流入小计 |
40.11亿 |
4.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3759.44万
| 1957.64万
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| 投资支付的现金 |
24.50亿 |
4.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.55万
| 1.77万
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| 投资活动现金流出小计 |
24.88亿 |
4.20亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15.23亿
| -793.98万
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| 吸收投资收到的现金 |
3.28亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.27亿 |
500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.54亿 |
500.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.54亿 |
500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.15亿 |
149.60万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
8.82万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2852.89万
| 688.58万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.98亿 |
1338.18万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.44亿
| -838.18万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13.99亿
| -3.38亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.34亿
| 12.34亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.33亿
| 8.95亿
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