项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
93.84亿 |
22.94亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
收到的税费返还 |
|
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.05亿 |
2.52亿 |
经营活动现金流入小计 | 99.89亿
| 25.46亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.22亿
| 20.62亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.58亿
| 3.28亿
|
支付的各项税费 |
9606.98万 |
3167.63万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.97亿
| 1.88亿
|
经营活动现金流出小计 |
89.74亿 |
26.10亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.15亿
| -6370.42万
|
收回投资收到的现金 |
74.49亿 |
26.90亿 |
取得投资收益收到的现金 |
2846.80万 |
1231.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
558.91万 |
95.18万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流入小计 |
74.83亿 |
27.03亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.52亿
| 5651.83万
|
投资支付的现金 |
70.48亿 |
23.37亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流出小计 |
74.00亿 |
23.94亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8275.35万
| 3.10亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
取得借款收到的现金 |
3.37亿 |
2.05亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
筹资活动现金流入小计 |
3.37亿 |
2.05亿 |
偿还债务所支付的现金 |
5.69亿 |
2.65亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.29亿 |
60.51万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1561.57万 |
60.51万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.18亿
| 1516.71万
|
筹资活动现金流出小计 |
13.15亿 |
2.81亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.79亿
| -7583.38万
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
338.35万 |
232.93万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1.22亿
| 1.73亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 6.65亿
| 6.65亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 7.87亿
| 8.37亿
|