| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.78亿 |
100.17亿 |
60.41亿 |
40.10亿 |
19.19亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
71.81万 |
1263.01万 |
1265.03万 |
1257.55万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4371.66万 |
7031.20万 |
1.18亿 |
9783.04万 |
4472.98万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.22亿
| 101.00亿
| 61.71亿
| 41.20亿
| 19.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.23亿
| 28.68亿
| 23.00亿
| 16.23亿
| 9.92亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.09亿
| 13.70亿
| 8.86亿
| 5.68亿
| 2.78亿
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| 支付的各项税费 |
5.22亿 |
22.66亿 |
17.35亿 |
11.46亿 |
5.72亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1356.84万
| 1.24亿
| 1.12亿
| 5752.29万
| 984.86万
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| 经营活动现金流出小计 |
17.68亿 |
66.27亿 |
50.33亿 |
33.94亿 |
18.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5483.84万
| 34.73亿
| 11.38亿
| 7.26亿
| 1.12亿
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| 收回投资收到的现金 |
5.50亿 |
2.59亿 |
2.59亿 |
2.59亿 |
2.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4846.93万 |
1077.58万 |
1077.58万 |
955.08万 |
892.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.13万 |
10.39万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 2359.31万
| 1759.57万
| 1759.85万
| 1055.44万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.98亿 |
2.94亿 |
2.87亿 |
2.86亿 |
2.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1822.42万
| 2.91亿
| 2.04亿
| 1.88亿
| 9780.47万
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| 投资支付的现金 |
1.90亿 |
16.62亿 |
15.00亿 |
14.20亿 |
7.40亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.26万
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| 2500.00万
| 1525.43万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.08亿 |
19.53亿 |
17.29亿 |
16.23亿 |
8.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.90亿
| -16.59亿
| -14.42亿
| -13.37亿
| -5.68亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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10.75亿 |
10.75亿 |
1.05亿 |
6650.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1.07亿 |
1.07亿 |
1.05亿 |
6650.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.30万
| 40.03万
| 38.81万
| 8.68万
| 5.49万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.30万 |
10.75亿 |
10.75亿 |
1.05亿 |
6655.49万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.30万
| -10.75亿
| -10.75亿
| -1.05亿
| -6655.49万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
132.58万 |
252.06万 |
235.51万 |
210.87万 |
-278.24万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.46亿
| 7.41亿
| -13.77亿
| -7.14亿
| -5.26亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37.46亿
| 30.05亿
| 30.05亿
| 30.05亿
| 30.05亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41.92亿
| 37.46亿
| 16.28亿
| 22.90亿
| 24.79亿
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