| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
118.60亿 |
41.94亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.00亿 |
1.32亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.24亿 |
5056.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | 122.84亿
| 43.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97.97亿
| 37.32亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.52亿
| 4.18亿
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| 支付的各项税费 |
2.84亿 |
7242.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.36亿
| 1.39亿
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| 经营活动现金流出小计 |
119.70亿 |
43.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.14亿
| 1530.02万
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| 收回投资收到的现金 |
4662.90万 |
1800.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1553.77万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1288.89万 |
496.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7505.56万 |
2296.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.19亿
| 7.97亿
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| 投资支付的现金 |
1801.68万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.94万
| 1519.37万
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| 投资活动现金流出小计 |
19.37亿 |
8.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.62亿
| -7.89亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
81.49亿 |
25.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2000.00万
| 2400.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
81.69亿 |
26.11亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
54.58亿 |
23.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.68亿 |
3422.53万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.27亿
| 4373.65万
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| 筹资活动现金流出小计 |
58.53亿 |
23.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23.16亿
| 2.25亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4727.01万 |
868.35万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.16亿
| -5.40亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23.00亿
| 23.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31.16亿
| 17.59亿
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