玲珑轮胎资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 38.08亿 24.02亿 29.45亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2720.14万 2820.36万 2467.93万
衍生金融资产
应收款项 41.36亿 33.13亿 31.08亿
应收票据 7.71亿 5.12亿 4.40亿
应收账款 33.65亿 28.01亿 26.69亿
应收款项融资 2.68亿 1.06亿 1.69亿
预付款项 3.45亿 6.02亿 6.21亿
其他应收款 4815.00万 4251.95万 3784.20万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 48.17亿 46.60亿 44.72亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 869.93万 867.63万 867.63万
其他流动资产 1.26亿 1.48亿 1.62亿
流动资产合计 135.83亿 113.10亿 115.49亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 6081.10万 6371.11万 6371.11万
长期股权投资 7423.24万 7449.50万 7498.38万
其他权益工具投资 4.46亿 4.16亿 3.77亿
其他非流动金融资产 2.47亿 2.26亿 2.44亿
投资性房地产 1.52亿 8731.56万 8832.58万
固定资产 154.86亿 134.83亿 132.00亿
在建工程 82.32亿 78.90亿 77.02亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6053.78万 4168.43万 3049.54万
无形资产 10.45亿 9.26亿 9.32亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 163.16万 144.40万 155.01万
递延所得税资产 6.63亿 6.74亿 6.74亿
其他非流动资产 17.24亿 24.79亿 24.45亿
非流动资产合计 281.92亿 263.62亿 258.33亿
资产合计 417.76亿 376.72亿 373.82亿
流动负债
短期借款 87.74亿 64.59亿 66.37亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 26.16亿 23.70亿 29.16亿
应付账款 29.78亿 31.43亿 26.41亿
预收款项
合同负债 3.58亿 3.17亿 2.80亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1.71亿 1.46亿 1.51亿
应交税费 7361.68万 5123.03万 6727.94万
其他应付款 22.47亿 18.56亿 19.76亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4.89亿 5.62亿 2.58亿
其他流动负债 4824.01万 4141.88万 3015.20万
流动负债合计 177.54亿 149.46亿 149.56亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 24.07亿 21.29亿 19.98亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 5028.15万 3636.27万 2562.91万
长期应付款 2.23亿 2.18亿 2.15亿
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9.08亿 9.12亿 9.27亿
递延所得税负债 1553.46万 1065.22万 1221.60万
其他非流动负债
非流动负债合计 36.04亿 33.05亿 31.79亿
负债合计 213.57亿 182.51亿 181.34亿
所有者权益
实收资本(或股本) 14.74亿 14.77亿 14.77亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 88.98亿 89.47亿 89.47亿
减:库存股 1.70亿 2.21亿 1.81亿
其他综合收益 4.28亿 9505.68万 9655.90万
专项储备
盈余公积 5.17亿 5.17亿 5.17亿
一般风险准备
未分配利润 92.66亿 85.99亿 83.86亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 204.12亿 194.14亿 192.42亿
少数股东权益 594.10万 582.44万 587.26万
所有者权益(或股东权益)合计 204.18亿 194.20亿 192.48亿
负债和所有者权益合计 417.76亿 376.72亿 373.82亿