宝钢包装现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 69.46亿 22.54亿 96.21亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.14亿 3041.49万 1.93亿
收到的其他与经营活动有关的现金 1.23亿 2.12亿 1.64亿
经营活动现金流入小计 71.83亿 24.96亿 99.79亿
购买商品、接受劳务支付的现金 54.12亿 18.63亿 80.78亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.41亿 9032.60万 3.51亿
支付的各项税费 2.92亿 1.31亿 3.89亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.87亿 1.03亿 3.66亿
经营活动现金流出小计 62.32亿 21.88亿 91.85亿
经营活动产生的现金流量净额 9.52亿 3.09亿 7.94亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 16.60万 130.07万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 60.51万 60.51万
收到其他与投资活动有关的现金 1555.19万 5218.85万
投资活动现金流入小计 1632.30万 60.51万 5348.91万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.99亿 1.78亿 10.78亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 468.12万 11.28万 3364.86万
投资活动现金流出小计 6.04亿 1.78亿 11.12亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.88亿 -1.78亿 -10.59亿
吸收投资收到的现金 121.43万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 32.63亿 12.85亿 32.77亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 32.63亿 12.85亿 32.78亿
偿还债务所支付的现金 31.07亿 11.03亿 30.13亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.66亿 554.58万 1.60亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 181.34万
支付其他与筹资活动有关的现金 4356.58万 573.16万 3066.21万
筹资活动现金流出小计 33.16亿 11.14亿 32.03亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5302.38万 1.71亿 7500.49万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1409.80万 -391.18万 883.92万
五、现金及现金等价物净增加额 3.25亿 2.98亿 -1.81亿
加:期初现金及现金等价物余额 5.57亿 5.57亿 7.37亿
六、期末现金及现金等价物余额 8.82亿 8.55亿 5.57亿