项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
69.46亿 |
22.54亿 |
96.21亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.14亿 |
3041.49万 |
1.93亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.23亿 |
2.12亿 |
1.64亿 |
经营活动现金流入小计 | 71.83亿
| 24.96亿
| 99.79亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.12亿
| 18.63亿
| 80.78亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.41亿
| 9032.60万
| 3.51亿
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支付的各项税费 |
2.92亿 |
1.31亿 |
3.89亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.87亿
| 1.03亿
| 3.66亿
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经营活动现金流出小计 |
62.32亿 |
21.88亿 |
91.85亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.52亿
| 3.09亿
| 7.94亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
16.60万 |
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130.07万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
60.51万 |
60.51万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 1555.19万
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| 5218.85万
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投资活动现金流入小计 |
1632.30万 |
60.51万 |
5348.91万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.99亿
| 1.78亿
| 10.78亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 468.12万
| 11.28万
| 3364.86万
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投资活动现金流出小计 |
6.04亿 |
1.78亿 |
11.12亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.88亿
| -1.78亿
| -10.59亿
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吸收投资收到的现金 |
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121.43万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
32.63亿 |
12.85亿 |
32.77亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
32.63亿 |
12.85亿 |
32.78亿 |
偿还债务所支付的现金 |
31.07亿 |
11.03亿 |
30.13亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.66亿 |
554.58万 |
1.60亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
181.34万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 4356.58万
| 573.16万
| 3066.21万
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筹资活动现金流出小计 |
33.16亿 |
11.14亿 |
32.03亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5302.38万
| 1.71亿
| 7500.49万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1409.80万 |
-391.18万 |
883.92万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3.25亿
| 2.98亿
| -1.81亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 5.57亿
| 5.57亿
| 7.37亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 8.82亿
| 8.55亿
| 5.57亿
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