| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
53.56亿 |
39.19亿 |
15.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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11.93万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.10亿 |
1.26亿 |
3692.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 54.66亿
| 40.45亿
| 15.50亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.39亿
| 21.05亿
| 7.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.39亿
| 4.18亿
| 2.06亿
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| 支付的各项税费 |
4.44亿 |
3.17亿 |
8752.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9895.54万
| 8262.24万
| 2475.62万
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| 经营活动现金流出小计 |
39.21亿 |
29.23亿 |
10.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.45亿
| 11.23亿
| 4.55亿
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| 收回投资收到的现金 |
9.86亿 |
4.13亿 |
2.37亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3289.37万 |
652.66万 |
2487.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.75万 |
6.01万 |
5.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4203.20万
| 25.22万
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| 投资活动现金流入小计 |
10.61亿 |
4.20亿 |
2.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.80亿
| 8.95亿
| 2.35亿
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| 投资支付的现金 |
8.32亿 |
6.69亿 |
9734.69万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7918.32万
| 3233.67万
| 3535.98万
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| 投资活动现金流出小计 |
20.92亿 |
15.96亿 |
3.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.30亿
| -11.76亿
| -1.06亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1853.38万 |
1858.14万 |
1853.38万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
17.49亿 |
11.21亿 |
4.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.75亿
| 2847.30万
| 2932.07万
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| 筹资活动现金流入小计 |
21.42亿 |
11.68亿 |
4.54亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17.42亿 |
13.09亿 |
5.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.72亿 |
2.51亿 |
1567.23万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.93亿
| 514.68万
| 38.74万
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| 筹资活动现金流出小计 |
31.07亿 |
15.65亿 |
6.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.65亿
| -3.97亿
| -1.56亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2328.81万 |
1920.31万 |
-2125.81万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.73亿
| -4.32亿
| 1.71亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36.49亿
| 36.49亿
| 36.49亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31.75亿
| 32.17亿
| 38.20亿
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