| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
615.86亿 |
191.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.11亿 |
399.59万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25.68亿 |
4.92亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 644.65亿
| 196.32亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133.51亿
| 31.19亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45.93亿
| 15.69亿
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| 支付的各项税费 |
108.28亿 |
48.56亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.50亿
| 5.04亿
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| 经营活动现金流出小计 |
301.23亿 |
100.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 343.41亿
| 95.85亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
9350.14万 |
471.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.26亿 |
5.63万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.53亿
| 661.35万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.73亿 |
1138.86万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 382.79亿
| 116.55亿
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| 投资支付的现金 |
13.58亿 |
8055.02万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
23.57亿 |
4.05亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.61亿
| 3957.60万
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| 投资活动现金流出小计 |
421.55亿 |
121.80亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415.82亿
| -121.69亿
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| 吸收投资收到的现金 |
57.49亿 |
1.09亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
56.42亿 |
6570.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
1038.35亿 |
302.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.14亿
| 4.89亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1110.98亿 |
308.14亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
728.04亿 |
189.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
146.59亿 |
10.04亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
68.18亿 |
339.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.89亿
| 41.76亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1031.52亿 |
241.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79.45亿
| 67.02亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-378.99万 |
42.72万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.01亿
| 41.19亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 155.85亿
| 155.85亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162.86亿
| 197.04亿
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