项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1360.66亿 |
1010.71亿 |
300.45亿 |
1309.26亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
9.25亿 |
6.40亿 |
1.26亿 |
30.17亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
26.12亿 |
19.07亿 |
10.19亿 |
22.03亿 |
经营活动现金流入小计 | 1396.03亿
| 1036.19亿
| 311.90亿
| 1361.46亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 987.29亿
| 732.16亿
| 232.11亿
| 970.83亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 95.09亿
| 57.49亿
| 18.58亿
| 90.16亿
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支付的各项税费 |
67.68亿 |
48.87亿 |
14.18亿 |
62.71亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33.83亿
| 23.76亿
| 11.95亿
| 33.13亿
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经营活动现金流出小计 |
1183.89亿 |
862.28亿 |
276.81亿 |
1156.82亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 212.14亿
| 173.91亿
| 35.09亿
| 204.64亿
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收回投资收到的现金 |
6.48亿 |
5.87亿 |
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取得投资收益收到的现金 |
39.36亿 |
30.66亿 |
2186.30万 |
14.59亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8493.50万 |
6858.40万 |
1704.10万 |
2.57亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2227.40万 |
1496.90万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 1.16亿
| 1.14亿
| 7739.40万
| 6.94亿
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投资活动现金流入小计 |
48.08亿 |
38.51亿 |
1.16亿 |
24.09亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217.87亿
| 137.64亿
| 30.09亿
| 202.49亿
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投资支付的现金 |
4.23亿 |
1.63亿 |
1055.80万 |
10.47亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 2.81亿
| 1.47亿
| 767.40万
| 5.30亿
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投资活动现金流出小计 |
224.91亿 |
140.74亿 |
30.27亿 |
218.26亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -176.84亿
| -102.23亿
| -29.11亿
| -194.17亿
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吸收投资收到的现金 |
214.00亿 |
179.18亿 |
110.10亿 |
181.36亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4.00亿 |
3.85亿 |
1000.00万 |
1.36亿 |
取得借款收到的现金 |
1195.85亿 |
843.22亿 |
209.70亿 |
1493.23亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.49亿
| 8.12亿
| 3.26亿
| 30.37亿
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筹资活动现金流入小计 |
1427.34亿 |
1030.52亿 |
323.06亿 |
1704.96亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1230.99亿 |
951.52亿 |
309.95亿 |
1440.45亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
82.27亿 |
60.37亿 |
13.83亿 |
84.98亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6.77亿 |
5.72亿 |
0.20万 |
6.11亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 159.95亿
| 78.40亿
| 13.29亿
| 205.43亿
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筹资活动现金流出小计 |
1473.21亿 |
1090.29亿 |
337.07亿 |
1730.85亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45.88亿
| -59.77亿
| -14.01亿
| -25.89亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-961.70万 |
-325.50万 |
-544.30万 |
1035.80万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10.67亿
| 11.87亿
| -8.08亿
| -15.32亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 95.33亿
| 95.33亿
| 95.33亿
| 110.65亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 84.66亿
| 107.20亿
| 87.25亿
| 95.33亿
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