大唐发电现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1360.66亿 1010.71亿 300.45亿 1309.26亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9.25亿 6.40亿 1.26亿 30.17亿
收到的其他与经营活动有关的现金 26.12亿 19.07亿 10.19亿 22.03亿
经营活动现金流入小计 1396.03亿 1036.19亿 311.90亿 1361.46亿
购买商品、接受劳务支付的现金 987.29亿 732.16亿 232.11亿 970.83亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 95.09亿 57.49亿 18.58亿 90.16亿
支付的各项税费 67.68亿 48.87亿 14.18亿 62.71亿
支付其他与经营活动有关的现金 33.83亿 23.76亿 11.95亿 33.13亿
经营活动现金流出小计 1183.89亿 862.28亿 276.81亿 1156.82亿
经营活动产生的现金流量净额 212.14亿 173.91亿 35.09亿 204.64亿
收回投资收到的现金 6.48亿 5.87亿
取得投资收益收到的现金 39.36亿 30.66亿 2186.30万 14.59亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 8493.50万 6858.40万 1704.10万 2.57亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2227.40万 1496.90万
收到其他与投资活动有关的现金 1.16亿 1.14亿 7739.40万 6.94亿
投资活动现金流入小计 48.08亿 38.51亿 1.16亿 24.09亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 217.87亿 137.64亿 30.09亿 202.49亿
投资支付的现金 4.23亿 1.63亿 1055.80万 10.47亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2.81亿 1.47亿 767.40万 5.30亿
投资活动现金流出小计 224.91亿 140.74亿 30.27亿 218.26亿
投资活动产生的现金流量净额 -176.84亿 -102.23亿 -29.11亿 -194.17亿
吸收投资收到的现金 214.00亿 179.18亿 110.10亿 181.36亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4.00亿 3.85亿 1000.00万 1.36亿
取得借款收到的现金 1195.85亿 843.22亿 209.70亿 1493.23亿
收到其他与筹资活动有关的现金 17.49亿 8.12亿 3.26亿 30.37亿
筹资活动现金流入小计 1427.34亿 1030.52亿 323.06亿 1704.96亿
偿还债务所支付的现金 1230.99亿 951.52亿 309.95亿 1440.45亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82.27亿 60.37亿 13.83亿 84.98亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 6.77亿 5.72亿 0.20万 6.11亿
支付其他与筹资活动有关的现金 159.95亿 78.40亿 13.29亿 205.43亿
筹资活动现金流出小计 1473.21亿 1090.29亿 337.07亿 1730.85亿
筹资活动产生的现金流量净额 -45.88亿 -59.77亿 -14.01亿 -25.89亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -961.70万 -325.50万 -544.30万 1035.80万
五、现金及现金等价物净增加额 -10.67亿 11.87亿 -8.08亿 -15.32亿
加:期初现金及现金等价物余额 95.33亿 95.33亿 95.33亿 110.65亿
六、期末现金及现金等价物余额 84.66亿 107.20亿 87.25亿 95.33亿