项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.85亿 |
17.20亿 |
4.84亿 |
20.68亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
4409.28万 |
3259.04万 |
620.15万 |
3856.11万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4533.11万 |
3627.17万 |
1802.58万 |
6482.01万 |
经营活动现金流入小计 | 24.74亿
| 17.89亿
| 5.09亿
| 21.71亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.56亿
| 13.20亿
| 4.01亿
| 17.06亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.40亿
| 1.06亿
| 3799.67万
| 1.34亿
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支付的各项税费 |
7260.52万 |
5570.95万 |
970.75万 |
6179.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9605.29万
| 4986.80万
| 2288.30万
| 6569.15万
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经营活动现金流出小计 |
20.64亿 |
15.31亿 |
4.72亿 |
19.67亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.10亿
| 2.58亿
| 3689.37万
| 2.04亿
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收回投资收到的现金 |
540.00万 |
540.00万 |
440.00万 |
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取得投资收益收到的现金 |
3.79万 |
3.79万 |
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136.03万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
66.76万 |
20.26万 |
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91.62万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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29.91万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3486.61万
| 3148.41万
| 3070.41万
| 1948.00万
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投资活动现金流入小计 |
4097.16万 |
3712.46万 |
3510.41万 |
2205.56万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7170.91万
| 5746.14万
| 3257.42万
| 2.31亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 220.00元
| 220.00元
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| 165.00元
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投资活动现金流出小计 |
7170.93万 |
5746.16万 |
3257.42万 |
2.31亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3073.77万
| -2033.71万
| 252.99万
| -2.09亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
2.70亿 |
2.70亿 |
2.00亿 |
4.21亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2.70亿 |
2.70亿 |
2.00亿 |
4.21亿 |
偿还债务所支付的现金 |
7.64亿 |
6.94亿 |
2.53亿 |
4.10亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1245.56万 |
1036.44万 |
602.37万 |
8371.51万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.59万
| 33.53万
| 6.10万
| 183.67万
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筹资活动现金流出小计 |
7.77亿 |
7.05亿 |
2.60亿 |
4.96亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.07亿
| -4.35亿
| -5957.53万
| -7468.86万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6.23万 |
-0.59万 |
-4.39万 |
3.44万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.28亿
| -1.98亿
| -2019.56万
| -7968.74万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 7.78亿
| 7.78亿
| 7.78亿
| 8.58亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 6.50亿
| 5.81亿
| 7.58亿
| 7.78亿
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