丰林集团现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 23.85亿 17.20亿 4.84亿 20.68亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4409.28万 3259.04万 620.15万 3856.11万
收到的其他与经营活动有关的现金 4533.11万 3627.17万 1802.58万 6482.01万
经营活动现金流入小计 24.74亿 17.89亿 5.09亿 21.71亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.56亿 13.20亿 4.01亿 17.06亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.40亿 1.06亿 3799.67万 1.34亿
支付的各项税费 7260.52万 5570.95万 970.75万 6179.28万
支付其他与经营活动有关的现金 9605.29万 4986.80万 2288.30万 6569.15万
经营活动现金流出小计 20.64亿 15.31亿 4.72亿 19.67亿
经营活动产生的现金流量净额 4.10亿 2.58亿 3689.37万 2.04亿
收回投资收到的现金 540.00万 540.00万 440.00万
取得投资收益收到的现金 3.79万 3.79万 136.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 66.76万 20.26万 91.62万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 29.91万
收到其他与投资活动有关的现金 3486.61万 3148.41万 3070.41万 1948.00万
投资活动现金流入小计 4097.16万 3712.46万 3510.41万 2205.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7170.91万 5746.14万 3257.42万 2.31亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 220.00元 220.00元 165.00元
投资活动现金流出小计 7170.93万 5746.16万 3257.42万 2.31亿
投资活动产生的现金流量净额 -3073.77万 -2033.71万 252.99万 -2.09亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2.70亿 2.70亿 2.00亿 4.21亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2.70亿 2.70亿 2.00亿 4.21亿
偿还债务所支付的现金 7.64亿 6.94亿 2.53亿 4.10亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1245.56万 1036.44万 602.37万 8371.51万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45.59万 33.53万 6.10万 183.67万
筹资活动现金流出小计 7.77亿 7.05亿 2.60亿 4.96亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.07亿 -4.35亿 -5957.53万 -7468.86万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6.23万 -0.59万 -4.39万 3.44万
五、现金及现金等价物净增加额 -1.28亿 -1.98亿 -2019.56万 -7968.74万
加:期初现金及现金等价物余额 7.78亿 7.78亿 7.78亿 8.58亿
六、期末现金及现金等价物余额 6.50亿 5.81亿 7.58亿 7.78亿