| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
116.45亿 |
227.71亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 137.37亿
| 25.95亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
144.42亿 |
45.51亿 |
| 拆入资金净增加额 |
14.85亿 |
27.64亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.85亿 |
4879.50万 |
| 经营活动现金流入小计 | 446.26亿
| 342.31亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 344.04亿
| 109.42亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
106.38亿 |
42.48亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.77亿
| 8.86亿
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| 支付的各项税费 |
18.01亿 |
5.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100.79亿
| 55.18亿
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| 经营活动现金流出小计 |
589.00亿 |
221.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -142.74亿
| 121.13亿
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| 收回投资收到的现金 |
9547.75亿 |
2551.24亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
91.95亿 |
32.35亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.80万 |
1832.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9639.71亿 |
2583.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.39亿
| 8892.30万
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| 投资支付的现金 |
9519.32亿 |
2622.55亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9521.70亿 |
2623.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 118.00亿
| -39.66亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
839.20亿 |
239.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
817.90亿 |
296.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
26.37亿 |
4.31亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7535.70万
| 3038.10万
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| 筹资活动现金流出小计 |
845.03亿 |
300.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.83亿
| -61.71亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
113.30万 |
31.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30.55亿
| 19.76亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130.33亿
| 130.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99.78亿
| 150.08亿
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