项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.52亿 |
3.69亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
309.93万 |
1.73万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.53亿 |
4021.35万 |
经营活动现金流入小计 | 17.09亿
| 4.09亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.41亿
| 3.68亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.87亿
| 1.31亿
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支付的各项税费 |
3369.22万 |
1614.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.21亿
| 6491.48万
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经营活动现金流出小计 |
17.83亿 |
5.80亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7452.36万
| -1.71亿
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收回投资收到的现金 |
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92.13万 |
取得投资收益收到的现金 |
132.74万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.05万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
134.79万 |
92.13万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 927.17万
| 222.55万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
927.17万 |
222.55万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -792.38万
| -130.42万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
6000.00万 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
6000.00万 |
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偿还债务所支付的现金 |
6005.77万 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
931.08万 |
57.75万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 913.48万
| 304.41万
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筹资活动现金流出小计 |
7850.34万 |
362.16万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1850.34万
| -362.16万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.58万 |
17.04万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.01亿
| -1.76亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 10.23亿
| 10.23亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 9.22亿
| 8.47亿
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