| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.07亿 |
3.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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0.22万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8427.33万 |
2748.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.91亿
| 4.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.35亿
| 1.51亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.89亿
| 3.63亿
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| 支付的各项税费 |
9228.75万 |
3744.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27亿
| 3955.13万
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| 经营活动现金流出小计 |
14.42亿 |
5.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5123.99万
| -1.88亿
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| 收回投资收到的现金 |
47.78亿 |
16.10亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3345.05万 |
1078.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
912.63万 |
901.35万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
48.21亿 |
16.30亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2528.69万
| 387.30万
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| 投资支付的现金 |
52.81亿 |
23.73亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
53.06亿 |
23.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.85亿
| -7.47亿
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| 吸收投资收到的现金 |
34.25万 |
26.25万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
34.25万 |
26.25万 |
| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
34.25万 |
26.25万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.41亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6069.19万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8776.94万
| 3329.83万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.29亿 |
3329.83万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.28亿
| -3303.58万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-80.78万 |
-153.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.66亿
| -9.70亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22.02亿
| 22.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.36亿
| 12.32亿
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