| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.76亿 |
8.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
400.63万 |
65.76万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6390.44万 |
2761.33万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.44亿
| 8.89亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.07亿
| 5.45亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.34亿
| 1.53亿
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| 支付的各项税费 |
9015.89万 |
3015.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.65亿
| 1.22亿
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| 经营活动现金流出小计 |
22.97亿 |
8.50亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4758.09万
| 3826.44万
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| 收回投资收到的现金 |
6551.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
466.30万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
85.00万 |
20.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.11亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.82亿 |
20.12万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5503.76万
| 1445.78万
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| 投资支付的现金 |
1051.00万 |
1051.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9500.00万
| 3000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.61亿 |
5496.78万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2150.55万
| -5476.67万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
367.00万 |
1.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.01亿
| 245.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.05亿 |
1.28亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.28万 |
1.26万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.17亿
| 4956.37万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.20亿 |
4957.63万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.15亿
| 7812.13万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
42.66万 |
-12.18万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.45亿
| 6149.72万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.62亿
| 3.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.17亿
| 4.24亿
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