| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.27亿 |
19.37亿 |
7.94亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
887.80万 |
538.37万 |
253.82万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1616.75万 |
2669.75万 |
635.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.52亿
| 19.69亿
| 8.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.84亿
| 14.70亿
| 6.01亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.17亿
| 8099.23万
| 3273.17万
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| 支付的各项税费 |
2870.81万 |
2899.82万 |
1095.00万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4018.67万
| 1.14亿
| 1812.68万
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| 经营活动现金流出小计 |
22.69亿 |
16.94亿 |
6.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.83亿
| 2.75亿
| 1.41亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
470.67万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
17.59万 |
3.45万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23.58亿
| 12.63亿
| 4.22亿
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| 投资活动现金流入小计 |
23.63亿 |
12.63亿 |
4.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.51亿
| 1.69亿
| 8765.41万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27.22亿
| 12.66亿
| 3.75亿
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| 投资活动现金流出小计 |
29.72亿 |
14.35亿 |
4.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.10亿
| -1.72亿
| -4083.38万
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| 吸收投资收到的现金 |
11.54亿 |
11.54亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.02亿 |
3.02亿 |
1.10亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1415.54万
| 3.75亿
| 5000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.71亿 |
18.31亿 |
1.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.69亿 |
1801.80万 |
459.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.73亿 |
1.84亿 |
104.88万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2442.83万
| 3.29亿
| 432.88万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.66亿 |
5.31亿 |
996.76万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.05亿
| 13.00亿
| 1.50亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
76.27万 |
311.20万 |
67.81万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.79亿
| 14.06亿
| 2.51亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.35亿
| 6.35亿
| 6.35亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15.14亿
| 20.41亿
| 8.86亿
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