项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
85.55亿 |
31.54亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
97.55万 |
2.46万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1173.72万 |
775.78万 |
经营活动现金流入小计 | 85.68亿
| 31.62亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.48亿
| 30.56亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3876.16万
| 1466.36万
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支付的各项税费 |
1909.86万 |
784.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5115.64万
| 2181.89万
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经营活动现金流出小计 |
84.57亿 |
31.01亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.10亿
| 6088.62万
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收回投资收到的现金 |
6.56亿 |
2.20亿 |
取得投资收益收到的现金 |
305.07万 |
39.25万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
6.59亿 |
2.21亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.42亿
| 1.07亿
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投资支付的现金 |
5.46亿 |
3.67亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
9.87亿 |
4.74亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.28亿
| -2.53亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
4.89亿 |
1.77亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5098.63万
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筹资活动现金流入小计 |
5.40亿 |
1.77亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.72亿 |
5000.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
696.04万 |
186.37万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.83亿
| 4568.65万
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筹资活动现金流出小计 |
5.61亿 |
9755.01万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2168.47万
| 7914.99万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
424.89万 |
-90.29万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.35亿
| -1.14亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 7.62亿
| 7.62亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 5.27亿
| 6.48亿
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