| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.40亿 |
6.77亿 |
2.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
854.84万 |
2075.97万 |
702.84万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2462.50万 |
1697.21万 |
1213.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.74亿
| 7.15亿
| 2.24亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.18亿
| 2.44亿
| 1.32亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.96亿
| 1.38亿
| 3403.81万
|
| 支付的各项税费 |
3633.90万 |
3230.72万 |
984.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.18亿
| 9410.13万
| 2945.57万
|
| 经营活动现金流出小计 |
6.68亿 |
5.09亿 |
2.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.06亿
| 2.06亿
| 1836.61万
|
| 收回投资收到的现金 |
19.10亿 |
15.50亿 |
6.40亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
0.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5412.84万
| 4008.91万
| 619.54万
|
| 投资活动现金流入小计 |
19.64亿 |
15.90亿 |
6.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.11亿
| 1.38亿
| 3948.64万
|
| 投资支付的现金 |
32.70亿 |
13.70亿 |
185.10万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
34.81亿 |
15.08亿 |
4133.73万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.17亿
| 8229.06万
| 6.05亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
4.00亿 |
3.00亿 |
2.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
4.00亿 |
3.00亿 |
2.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.06亿 |
|
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5486.96万 |
5731.90万 |
218.04万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1332.37万
| 1860.02万
| 74.86万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
2.75亿 |
7591.92万 |
292.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.25亿
| 2.24亿
| 1.97亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
611.25万 |
-633.84万 |
188.04万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.80亿
| 5.06亿
| 8.22亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.53亿
| 16.53亿
| 16.53亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.74亿
| 21.60亿
| 24.76亿
|
