项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.99亿 |
2.90亿 |
12.56亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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0.63万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7339.58万 |
2717.76万 |
1.02亿 |
经营活动现金流入小计 | 8.73亿
| 3.17亿
| 13.57亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.51亿
| 1.51亿
| 7.58亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.66亿
| 5923.14万
| 2.57亿
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支付的各项税费 |
8120.24万 |
3684.08万 |
8407.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7543.80万
| 2335.57万
| 9448.05万
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经营活动现金流出小计 |
7.74亿 |
2.70亿 |
11.94亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9927.64万
| 4693.17万
| 1.64亿
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收回投资收到的现金 |
341.97万 |
341.97万 |
639.92万 |
取得投资收益收到的现金 |
1670.59万 |
1479.44万 |
3165.71万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
39.96万 |
11.25万 |
242.06万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 1.59亿
| 2043.92万
| 3.31亿
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投资活动现金流入小计 |
1.80亿 |
3876.58万 |
3.71亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1510.20万
| 957.98万
| 4554.57万
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投资支付的现金 |
400.00万 |
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2098.15万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 4000.00万
| 2000.00万
| 2.70亿
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投资活动现金流出小计 |
5910.20万 |
2957.98万 |
3.37亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.21亿
| 918.60万
| 3475.46万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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1000.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.04亿 |
784.00万 |
9673.87万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
784.00万 |
784.00万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 186.20万
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筹资活动现金流出小计 |
1.04亿 |
784.00万 |
1.09亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.04亿
| -784.00万
| -1.09亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
518.00元 |
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1.54万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1.15亿
| 4827.77万
| 8998.83万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3.94亿
| 3.94亿
| 3.04亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 5.10亿
| 4.42亿
| 3.94亿
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