ST花王现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.13亿 4580.20万 2.52亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6.55万 2.41万 48.36万
收到的其他与经营活动有关的现金 1103.19万 1336.87万 3608.55万
经营活动现金流入小计 1.24亿 5919.48万 2.88亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7289.52万 3742.06万 1.52亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3750.82万 1797.96万 6086.87万
支付的各项税费 155.76万 83.25万 1052.12万
支付其他与经营活动有关的现金 5391.85万 2536.70万 4481.24万
经营活动现金流出小计 1.66亿 8159.97万 2.68亿
经营活动产生的现金流量净额 -4148.43万 -2240.49万 2003.94万
收回投资收到的现金 100.00万
取得投资收益收到的现金 3.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1.50万 1.48万 124.57万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4000.00万
收到其他与投资活动有关的现金 700.00万 300.00万 3.00万
投资活动现金流入小计 4801.50万 301.48万 130.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2459.80万 930.67万 2673.48万
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2459.80万 930.67万 2673.48万
投资活动产生的现金流量净额 2341.69万 -629.19万 -2542.56万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7300.00万
筹资活动现金流入小计 7300.00万
偿还债务所支付的现金 200.00万 1120.70万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 563.72万 144.88万 2288.26万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18.77万 18.77万 748.92万
筹资活动现金流出小计 782.49万 163.64万 4157.89万
筹资活动产生的现金流量净额 -782.49万 -163.64万 3142.11万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2589.23万 -3033.32万 2603.49万
加:期初现金及现金等价物余额 3632.06万 3632.06万 1028.56万
六、期末现金及现金等价物余额 1042.83万 598.73万 3632.06万