项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.13亿 |
4580.20万 |
2.52亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
6.55万 |
2.41万 |
48.36万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1103.19万 |
1336.87万 |
3608.55万 |
经营活动现金流入小计 | 1.24亿
| 5919.48万
| 2.88亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 7289.52万
| 3742.06万
| 1.52亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3750.82万
| 1797.96万
| 6086.87万
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支付的各项税费 |
155.76万 |
83.25万 |
1052.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5391.85万
| 2536.70万
| 4481.24万
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经营活动现金流出小计 |
1.66亿 |
8159.97万 |
2.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4148.43万
| -2240.49万
| 2003.94万
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收回投资收到的现金 |
100.00万 |
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取得投资收益收到的现金 |
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3.36万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.50万 |
1.48万 |
124.57万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4000.00万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 700.00万
| 300.00万
| 3.00万
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投资活动现金流入小计 |
4801.50万 |
301.48万 |
130.92万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2459.80万
| 930.67万
| 2673.48万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2459.80万 |
930.67万 |
2673.48万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2341.69万
| -629.19万
| -2542.56万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 7300.00万
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筹资活动现金流入小计 |
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7300.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
200.00万 |
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1120.70万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
563.72万 |
144.88万 |
2288.26万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.77万
| 18.77万
| 748.92万
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筹资活动现金流出小计 |
782.49万 |
163.64万 |
4157.89万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -782.49万
| -163.64万
| 3142.11万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -2589.23万
| -3033.32万
| 2603.49万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3632.06万
| 3632.06万
| 1028.56万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1042.83万
| 598.73万
| 3632.06万
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