ST花王资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 3278.67万 1773.72万 4752.18万
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 3.06亿 2.46亿 2.58亿
应收票据 36.00万
应收账款 3.06亿 2.46亿 2.58亿
应收款项融资
预付款项 1510.85万 2068.45万 724.49万
其他应收款 9372.10万 9530.36万 1.65亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1.06亿 8212.33万 7707.53万
合同资产 4.25亿 4.33亿 4.41亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2.45亿 2.55亿 2.62亿
其他流动资产 4192.59万 3815.30万 3796.12万
流动资产合计 12.66亿 11.88亿 12.96亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1.79亿 1.66亿 1.65亿
长期股权投资 3.62亿 3.68亿 3.70亿
其他权益工具投资 217.18万 317.18万 317.18万
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3796.30万 4109.52万 4254.67万
在建工程 3976.60万 2870.88万 2287.31万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 445.46万 460.72万 468.35万
无形资产 2111.05万 2322.76万 2518.80万
开发支出
商誉
长期待摊费用 45.90万 51.04万 55.93万
递延所得税资产 1044.60万 742.28万 1093.87万
其他非流动资产 5.21亿 5.34亿 5.34亿
非流动资产合计 11.78亿 11.76亿 11.79亿
资产合计 24.44亿 23.64亿 24.75亿
流动负债
短期借款 2.46亿 2.46亿 2.46亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8.20亿 7.78亿 7.94亿
预收款项
合同负债 9619.21万 8243.45万 8260.04万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3441.74万 3014.46万 3863.78万
应交税费 5227.93万 6136.03万 6539.32万
其他应付款 1.17亿 1.10亿 1.76亿
其中:应付利息 4748.39万 3198.38万 2736.85万
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3.08亿 3.21亿 3.21亿
其他流动负债 7542.25万 6673.16万 6089.78万
流动负债合计 17.49亿 16.96亿 17.85亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 7835.79万 6641.79万 6641.79万
应付债券 2.74亿 3.21亿 3.39亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 351.74万 347.43万 344.92万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3.55亿 3.91亿 4.09亿
负债合计 21.04亿 20.86亿 21.94亿
所有者权益
实收资本(或股本) 3.50亿 3.38亿 3.33亿
其他权益工具 1308.64万 1541.57万 1653.20万
其中:优先股
永续债
资本公积 2.75亿 2.31亿 2.12亿
减:库存股
其他综合收益 -592.82万 -592.82万 -592.82万
专项储备 1064.78万 1009.45万 1013.59万
盈余公积 6126.19万 6126.19万 6126.19万
一般风险准备
未分配利润 -3.84亿 -3.74亿 -3.50亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 3.07亿 2.61亿 2.61亿
少数股东权益 2018.77万 142.49万 273.68万
所有者权益(或股东权益)合计 3.40亿 2.78亿 2.81亿
负债和所有者权益合计 24.44亿 23.64亿 24.75亿