| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.36亿 |
10.56亿 |
6.51亿 |
3.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
510.35万 |
666.99万 |
575.30万 |
92.60万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2749.80万 |
2171.24万 |
1315.01万 |
755.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.69亿
| 10.85亿
| 6.70亿
| 3.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.19亿
| 6.30亿
| 3.75亿
| 2.20亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.22亿
| 1.97亿
| 1.32亿
| 6110.04万
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| 支付的各项税费 |
7554.76万 |
5477.70万 |
3797.27万 |
2148.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.14亿
| 7834.17万
| 4407.54万
| 2475.58万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.31亿 |
9.60亿 |
5.89亿 |
3.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.38亿
| 1.25亿
| 8081.63万
| 3314.40万
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| 收回投资收到的现金 |
1131.00万 |
701.83万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
42.97万 |
0.44万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
858.15万 |
8.13万 |
5.21万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2032.12万 |
710.40万 |
5.21万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.60亿
| 7061.40万
| 4161.06万
| 1637.06万
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| 投资支付的现金 |
1130.00万 |
700.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4218.25万 |
4218.25万 |
2376.59万 |
2376.59万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.13亿 |
1.20亿 |
6537.65万 |
4013.65万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.93亿
| -1.13亿
| -6532.44万
| -4013.65万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9.04亿 |
10.19亿 |
6.71亿 |
1.70亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.75亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.79亿 |
10.19亿 |
6.71亿 |
1.70亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.81亿 |
10.44亿 |
6.39亿 |
2.22亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5483.73万 |
4062.76万 |
3187.23万 |
999.34万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.78亿
| 7.70万
| 5.70万
| 5.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.13亿 |
10.85亿 |
6.71亿 |
2.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3441.39万
| -6599.16万
| -64.29万
| -6187.72万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
261.34万 |
-14.00万 |
2.88万 |
7.35万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1338.57万
| -5395.68万
| 1487.78万
| -6879.62万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.33亿
| 1.33亿
| 1.33亿
| 1.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.46亿
| 7868.32万
| 1.48亿
| 6384.39万
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