| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24.97亿 |
19.46亿 |
7.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3313.81万 |
2985.37万 |
1416.83万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.72亿 |
2.88亿 |
1.11亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.02亿
| 22.64亿
| 8.43亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.68亿
| 12.64亿
| 4.89亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.48亿
| 1.99亿
| 9289.44万
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| 支付的各项税费 |
7278.39万 |
4884.59万 |
2289.60万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.86亿
| 2.63亿
| 8894.34万
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| 经营活动现金流出小计 |
24.75亿 |
17.75亿 |
6.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.27亿
| 4.89亿
| 1.49亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.70亿 |
1.72亿 |
5003.98万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
247.23万 |
71.05万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
776.01万 |
161.19万 |
10.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3137.92万 |
2967.92万 |
2337.92万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 476.36万
| 201.90万
| 50.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.16亿 |
2.06亿 |
7402.04万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.81亿
| 7.79亿
| 2.28亿
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| 投资支付的现金 |
3.57亿 |
3.06亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2580.01万
| 1661.00万
| 50.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
13.63亿 |
11.02亿 |
2.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.47亿
| -8.96亿
| -1.54亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
11.00亿 |
8.91亿 |
2.56亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 5124.66万
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.00亿 |
8.91亿 |
3.07亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.03亿 |
9.33亿 |
8537.91万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.44亿 |
1.37亿 |
1155.64万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3539.96万
| 3209.39万
| 9495.92万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.83亿 |
11.02亿 |
1.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8250.58万
| -2.11亿
| 1.15亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
767.76万 |
575.01万 |
-239.13万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.95亿
| -6.12亿
| 1.08亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.95亿
| 15.95亿
| 15.95亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.01亿
| 9.84亿
| 17.03亿
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