创力集团现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 16.04亿 5.43亿 25.01亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3066.19万 1220.14万 5391.94万
收到的其他与经营活动有关的现金 2741.54万 512.05万 4779.17万
经营活动现金流入小计 16.62亿 5.60亿 26.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.54亿 2.90亿 12.01亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.09亿 9098.53万 3.38亿
支付的各项税费 2.23亿 1.13亿 2.62亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.87亿 9445.93万 3.04亿
经营活动现金流出小计 15.72亿 5.89亿 21.06亿
经营活动产生的现金流量净额 8974.40万 -2819.51万 4.97亿
收回投资收到的现金 3263.73万 482.64万
取得投资收益收到的现金 17.67万 0.55万 16.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 99.76万 8.85万 595.17万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6364.68万 4930.16万
收到其他与投资活动有关的现金 1.95亿 2277.90万 2.42亿
投资活动现金流入小计 2.60亿 5551.03万 3.03亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8701.63万 2129.52万 6172.72万
投资支付的现金 4493.00万 9132.30万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2.20亿 2352.88万 2.47亿
投资活动现金流出小计 3.52亿 4482.40万 4.00亿
投资活动产生的现金流量净额 -9173.62万 1068.63万 -9761.68万
吸收投资收到的现金 4715.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.00万
取得借款收到的现金 4.70亿 2.16亿 5.48亿
收到其他与筹资活动有关的现金 40.00万 3465.30万
筹资活动现金流入小计 4.71亿 2.16亿 6.30亿
偿还债务所支付的现金 3.18亿 1.43亿 6.21亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8064.82万 470.13万 7295.87万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 90.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 1.24亿 6274.13万 2.07亿
筹资活动现金流出小计 5.22亿 2.11亿 9.01亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5133.44万 512.49万 -2.71亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 188.00元 93.00元 679.00元
五、现金及现金等价物净增加额 -5332.64万 -1238.39万 1.28亿
加:期初现金及现金等价物余额 5.35亿 5.35亿 4.07亿
六、期末现金及现金等价物余额 4.82亿 5.23亿 5.35亿