项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.04亿 |
5.43亿 |
25.01亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3066.19万 |
1220.14万 |
5391.94万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2741.54万 |
512.05万 |
4779.17万 |
经营活动现金流入小计 | 16.62亿
| 5.60亿
| 26.02亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.54亿
| 2.90亿
| 12.01亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.09亿
| 9098.53万
| 3.38亿
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支付的各项税费 |
2.23亿 |
1.13亿 |
2.62亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.87亿
| 9445.93万
| 3.04亿
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经营活动现金流出小计 |
15.72亿 |
5.89亿 |
21.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8974.40万
| -2819.51万
| 4.97亿
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收回投资收到的现金 |
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3263.73万 |
482.64万 |
取得投资收益收到的现金 |
17.67万 |
0.55万 |
16.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
99.76万 |
8.85万 |
595.17万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
6364.68万 |
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4930.16万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.95亿
| 2277.90万
| 2.42亿
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投资活动现金流入小计 |
2.60亿 |
5551.03万 |
3.03亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8701.63万
| 2129.52万
| 6172.72万
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投资支付的现金 |
4493.00万 |
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9132.30万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 2.20亿
| 2352.88万
| 2.47亿
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投资活动现金流出小计 |
3.52亿 |
4482.40万 |
4.00亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9173.62万
| 1068.63万
| -9761.68万
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吸收投资收到的现金 |
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4715.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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200.00万 |
取得借款收到的现金 |
4.70亿 |
2.16亿 |
5.48亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.00万
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| 3465.30万
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筹资活动现金流入小计 |
4.71亿 |
2.16亿 |
6.30亿 |
偿还债务所支付的现金 |
3.18亿 |
1.43亿 |
6.21亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8064.82万 |
470.13万 |
7295.87万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
90.00万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.24亿
| 6274.13万
| 2.07亿
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筹资活动现金流出小计 |
5.22亿 |
2.11亿 |
9.01亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5133.44万
| 512.49万
| -2.71亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
188.00元 |
93.00元 |
679.00元 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5332.64万
| -1238.39万
| 1.28亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 5.35亿
| 5.35亿
| 4.07亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.82亿
| 5.23亿
| 5.35亿
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