| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.50亿 |
6.57亿 |
5.48亿 |
1.66亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
132.63万 |
2121.99万 |
571.94万 |
124.99万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
953.46万 |
1570.49万 |
2859.79万 |
362.17万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.61亿
| 6.94亿
| 5.82亿
| 1.71亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6829.34万
| 2.88亿
| 2.51亿
| 8915.70万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5500.17万
| 1.77亿
| 1.31亿
| 5695.20万
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| 支付的各项税费 |
1464.93万 |
4293.57万 |
4208.64万 |
1223.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2024.01万
| 5081.61万
| 5004.88万
| 2036.10万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.58亿 |
5.59亿 |
4.74亿 |
1.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253.70万
| 1.35亿
| 1.09亿
| -788.14万
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| 收回投资收到的现金 |
2865.50万 |
6.76亿 |
1.23亿 |
2089.14万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
49.53万 |
452.94万 |
219.60万 |
75.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
94.25万 |
64.61万 |
86.03万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.22亿
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| 1.42亿
| 1.42亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.52亿 |
6.82亿 |
2.68亿 |
1.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101.26万
| 1444.83万
| 647.40万
| 187.65万
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| 投资支付的现金 |
2655.31万 |
6.97亿 |
1.50亿 |
3343.87万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8226.08万
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| 1.32亿
| 1.57亿
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| 投资活动现金流出小计 |
1.10亿 |
7.12亿 |
2.89亿 |
1.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4252.70万
| -3000.98万
| -2102.02万
| -2858.97万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9327.63万 |
2.62亿 |
2.16亿 |
1667.90万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210.52万
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| 281.14万
| 546.32万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9538.15万 |
2.62亿 |
2.19亿 |
2214.22万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7712.12万 |
3.53亿 |
2.73亿 |
2859.40万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
91.30万 |
3264.72万 |
2453.14万 |
133.82万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.88万
| 802.32万
| 87.16万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7807.30万 |
3.93亿 |
2.98亿 |
2993.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1730.85万
| -1.31亿
| -7942.72万
| -778.99万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-418.99万 |
673.66万 |
-65.93万 |
-180.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5818.26万
| -1973.93万
| 757.28万
| -4606.29万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.46亿
| 2.65亿
| 2.65亿
| 2.65亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.04亿
| 2.46亿
| 2.73亿
| 2.19亿
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