项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.86亿 |
1.33亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
收到的税费返还 |
|
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
549.65万 |
228.29万 |
经营活动现金流入小计 | 3.91亿
| 1.35亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.70亿
| 5829.84万
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.05亿
| 3965.90万
|
支付的各项税费 |
2609.09万 |
878.74万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2622.14万
| 636.89万
|
经营活动现金流出小计 |
3.28亿 |
1.13亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6382.89万
| 2179.06万
|
收回投资收到的现金 |
6.64亿 |
1.10亿 |
取得投资收益收到的现金 |
373.60万 |
123.87万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.84万 |
2.88万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流入小计 |
6.68亿 |
1.11亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 704.35万
| 108.54万
|
投资支付的现金 |
7.59亿 |
4600.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流出小计 |
7.66亿 |
4708.54万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9822.91万
| 6418.21万
|
吸收投资收到的现金 |
188.65万 |
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
188.65万 |
|
取得借款收到的现金 |
281.00万 |
1.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
筹资活动现金流入小计 |
469.65万 |
1.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
1.00万 |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4939.93万 |
|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
筹资活动现金流出小计 |
4940.93万 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 | -4471.28万
| 1.00万
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
77.38万 |
-87.86万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7833.94万
| 8510.41万
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 3.28亿
| 3.28亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 2.50亿
| 4.13亿
|