| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
50.04亿 |
30.69亿 |
14.72亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
67.82万 |
53.20万 |
21.74万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.96亿 |
9768.76万 |
5210.17万 |
| 经营活动现金流入小计 | 53.01亿
| 31.68亿
| 15.24亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.11亿
| 14.51亿
| 7.10亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.19亿
| 14.64亿
| 7.19亿
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| 支付的各项税费 |
3.94亿 |
3.36亿 |
1.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.77亿
| 3.65亿
| 1.56亿
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| 经营活动现金流出小计 |
48.02亿 |
36.16亿 |
17.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.99亿
| -4.49亿
| -2.03亿
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| 收回投资收到的现金 |
5002.50万 |
1.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
236.71万 |
204.70万 |
71.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2392.97万 |
2245.14万 |
2226.92万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7632.18万 |
2450.85万 |
2298.55万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4686.35万
| 3381.99万
| 599.43万
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| 投资支付的现金 |
2.63亿 |
2.14亿 |
542.89万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.09亿 |
2.48亿 |
1142.31万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.33亿
| -2.24亿
| 1156.24万
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| 吸收投资收到的现金 |
490.00万 |
490.00万 |
490.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
490.00万 |
490.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.56亿 |
6.71亿 |
10000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.62亿 |
6.76亿 |
1.05亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.09亿 |
2.02亿 |
4710.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.97亿 |
1.89亿 |
217.75万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1152.02万 |
629.29万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4378.68万
| 369.89万
| 84.92万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.50亿 |
3.95亿 |
5012.68万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.11亿
| 2.81亿
| 5477.32万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3.93万 |
7.17万 |
-3.10万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.78亿
| -3.91亿
| -1.37亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17.03亿
| 17.03亿
| 17.03亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20.80亿
| 13.11亿
| 15.66亿
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