华设集团资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 21.16亿 13.50亿 16.17亿 17.26亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1.50亿 2.00亿
衍生金融资产
应收款项 43.73亿 41.78亿 38.33亿 40.17亿
应收票据 1966.05万 746.25万 1313.55万 873.83万
应收账款 43.53亿 41.71亿 38.19亿 40.08亿
应收款项融资
预付款项 4.56亿 4.70亿 4.10亿 3.69亿
其他应收款 1.13亿 2.16亿 2.24亿 2.32亿
其中:应收利息
应收股利 31.77万 31.77万
买入返售金融资产
存货 2.93亿 2.55亿 3.00亿 3.12亿
合同资产 40.48亿 37.98亿 34.60亿 36.17亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 372.02万 369.94万 166.60万 165.21万
流动资产合计 115.53亿 104.72亿 98.46亿 102.75亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4.14亿 3.98亿 3.94亿 3.95亿
其他权益工具投资 2284.00万 2284.00万 2284.00万 2284.00万
其他非流动金融资产 1.65亿 1.60亿 1.60亿 1.55亿
投资性房地产 3623.14万 3738.35万 3950.42万 4059.51万
固定资产 3.39亿 3.43亿 3.53亿 3.58亿
在建工程 1495.30万 1337.40万 27.01万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1.19亿 8719.52万 9886.64万 1.10亿
无形资产 6372.02万 6421.52万 6536.74万 6653.37万
开发支出 243.06万
商誉 1.04亿 1.04亿 1.04亿 1.04亿
长期待摊费用 4424.38万 4281.49万 3625.99万 3562.19万
递延所得税资产 3.25亿 3.04亿 2.72亿 2.72亿
其他非流动资产 908.00万 1032.97万 1184.84万 1085.07万
非流动资产合计 16.60亿 15.87亿 15.58亿 15.70亿
资产合计 132.13亿 120.58亿 114.03亿 118.45亿
流动负债
短期借款 1.57亿 2.81亿 2.59亿 2.04亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1.45亿 1.07亿 1.17亿 5921.48万
应付账款 37.81亿 34.78亿 33.87亿 36.02亿
预收款项 703.99万 1163.59万 708.79万 812.56万
合同负债 12.62亿 13.04亿 11.85亿 10.78亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 14.46亿 10.70亿 11.10亿 15.31亿
应交税费 4.68亿 3.09亿 3.10亿 4.20亿
其他应付款 3.21亿 2.55亿 2.69亿 2.92亿
其中:应付利息
应付股利 853.52万 956.38万 596.48万 596.48万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4199.79万 2692.32万 2719.11万 2911.31万
其他流动负债 7662.36万 8781.76万 7148.07万 6528.55万
流动负债合计 77.04亿 69.30亿 67.43亿 72.90亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券 3.72亿 3.68亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 6338.37万 4448.07万 5668.24万 6151.80万
长期应付款 87.68万 103.10万 119.69万 106.24万
长期应付职工薪酬
预计负债 12.36万 12.36万 12.36万 12.36万
递延收益
递延所得税负债 921.74万 939.24万 968.77万 980.44万
其他非流动负债
非流动负债合计 4.46亿 4.23亿 6769.06万 7250.85万
负债合计 81.50亿 73.53亿 68.11亿 73.63亿
所有者权益
实收资本(或股本) 6.84亿 6.84亿 6.84亿 6.84亿
其他权益工具 2633.64万 2633.64万
其中:优先股
永续债
资本公积 5.67亿 5.64亿 5.51亿 5.41亿
减:库存股 8488.39万 8488.39万 8488.39万 8488.39万
其他综合收益
专项储备
盈余公积 3.42亿 3.37亿 3.37亿 3.37亿
一般风险准备
未分配利润 34.31亿 30.87亿 30.10亿 29.15亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 49.39亿 45.86亿 44.96亿 43.92亿
少数股东权益 9754.88万 9268.70万 9665.37万 9087.30万
所有者权益(或股东权益)合计 50.63亿 47.05亿 45.93亿 44.83亿
负债和所有者权益合计 132.13亿 120.58亿 114.03亿 118.45亿